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浙江力诺(300838)现金流量表图
浙江力诺(300838)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16492.12109396.7477574.7047442.0120529.00
收到的税费返还(万元)--------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2042.162942.467365.804985.562386.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18534.29112339.2084940.5052427.5722915.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17020.5486279.0962512.8044138.4720903.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3424.5511375.798447.445743.533235.23
支付的各项税费(万元)1384.504370.443040.452440.92960.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3507.618923.3112187.016806.492595.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25337.20110948.6386187.7059129.4127694.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6802.921390.57-1247.20-6701.83-4779.41
收回投资收到的现金(万元)--3419.903419.903419.902000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.2941.8917.7514.350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--266.48------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.293728.283437.653434.252000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)880.563387.882450.022035.611587.92
投资支付的现金(万元)570.001018.881018.88--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1450.564406.763468.902035.611587.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1450.27-678.49-31.251398.64412.08
吸收投资收到的现金(万元)540.00659.45------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4500.003002.003000.001500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1638.95791.87591.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5040.005300.403791.872091.870.00
偿还债务支付的现金(万元)400.005202.003210.001510.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27.863565.733514.983482.7838.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----29.70--0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)427.868767.736754.684992.7838.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4612.15-3467.32-2962.81-2900.91-38.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.766.86-5.971.27-5.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3648.81-2748.38-4247.23-8202.83-4411.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8724.0911472.4711472.4711472.4711472.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5075.288724.097225.243269.647060.91
净利润(万元)--10706.25--5600.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--129.92--61.53--
长期待摊费用摊销(万元)--69.68--34.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.59---0.03--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--144.95--96.12--
投资损失(万元)-------3.72--
递延所得税资产减少(万元)---350.67---202.31--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---18.41--1366.52--
经营性应收项目的减少(万元)---13163.48---7670.42--
经营性应付项目的增加(万元)---827.54---8000.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1390.57---6701.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8724.09--3269.64--
减:现金的期初余额(万元)--11472.47--11472.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2748.38---8202.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2064.39--601.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-212023-10-232023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-222023-10-242023-08-292023-04-29
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