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中国外运(601598)现金流量表图
中国外运(601598)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8437980.275412692.272328043.3510826597.277120615.09
收到的税费返还(万元)677.2417288.13254.1916241.842312.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)138970.88116179.6948811.89292400.45151699.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8577628.395546160.092377109.4411135239.557274627.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7640332.155106722.952319512.529508631.036302954.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)525653.12419307.47227294.35782953.07533747.93
支付的各项税费(万元)175925.18114481.6059374.80217244.10164951.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)194194.3170489.1941961.30242699.29192923.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8536104.755711001.212648142.9710751527.487194576.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41523.64-164841.13-271033.53383712.0880050.76
收回投资收到的现金(万元)157.7521.34--745.83--
取得投资收益收到的现金(万元)166488.234848.750.00220074.63215029.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11418.259656.594976.1738819.2331476.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3251.06------93.97
收到其他与投资活动有关的现金(万元)164.20260.00848.414249.832574.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)181479.4914786.685824.58263889.53249174.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112563.8070608.1431658.42161100.81153685.56
投资支付的现金(万元)15986.376379.204200.0031374.6119897.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------48460.84--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5567.9796.884726.321950.8351544.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134118.1477084.2240584.74242887.09237186.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)47361.36-62297.53-34760.1621002.4411987.65
吸收投资收到的现金(万元)2854.242785.00425.009611.679340.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2854.242785.00425.009611.679340.32
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)757637.68251701.7725558.75112299.6843470.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7912.938271.70--790.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)760491.92262399.7034255.45121911.3553600.59
偿还债务支付的现金(万元)816281.83458383.059246.77433124.11143695.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)151268.0126454.797455.24237261.22120058.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)20167.4911926.60794.5923147.3816230.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)68114.1543203.2319178.59122007.6364338.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1035663.99528041.0735880.61792392.96328091.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-275172.07-265641.36-1625.15-670481.61-274491.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6706.52280.521646.817356.896336.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-192993.60-492499.50-305772.04-258410.20-176116.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1382463.091382146.201382146.201640556.401640566.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1189469.50889646.701076374.161382146.201464449.93
净利润(万元)--208415.52--445268.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.50--32742.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16254.22--30038.05--
长期待摊费用摊销(万元)--3763.54--8349.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------18625.60--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-------26688.18--
财务费用(万元)------44599.75--
投资损失(万元)-------232631.47--
递延所得税资产减少(万元)-------2281.23--
递延所得税负债增加(万元)-------1623.75--
存货的减少(万元)------1517.52--
经营性应收项目的减少(万元)------157002.96--
经营性应付项目的增加(万元)-------272375.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---164841.13--383712.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--889646.70--1382146.20--
减:现金的期初余额(万元)--1382146.20--1640556.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---492499.50---258410.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--10011.14--2446.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--39990.39--92495.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-03-222023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-03-242023-10-26
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