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莱茵生物(002166)现金流量表图
莱茵生物(002166)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143882.6999501.7962789.49133294.4893613.50
收到的税费返还(万元)6613.035206.202880.017954.297537.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1673.851251.54900.492589.362141.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)152169.56105959.5366569.99143838.13103292.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104708.8777901.2147675.33103040.1570203.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13648.309203.965080.2616804.9312343.07
支付的各项税费(万元)3685.192622.521122.014966.573398.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15853.5513270.0911114.727367.486361.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)137895.92102997.7864992.33132179.1492305.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14273.652961.751577.6611659.0010986.27
收回投资收到的现金(万元)249.61--------
取得投资收益收到的现金(万元)736.294.96--885.22300.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.952.430.101681.451669.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)991.857.390.102566.671969.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15765.7010788.987047.8242996.2932553.54
投资支付的现金(万元)------5541.085943.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------429.26--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15765.7010788.987047.8248966.6338496.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14773.86-10781.59-7047.73-46399.96-36526.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83375.6053807.6021160.6274996.8765363.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1890.00--40910.00910.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)85265.6055697.6021160.62115906.8766273.29
偿还债务支付的现金(万元)49858.4121467.518970.1270527.1158546.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17978.1116647.53912.3610626.689845.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7222.86--40900.54752.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76330.2245337.9015691.00122054.3369144.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8935.3910359.705469.62-6147.46-2870.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)129.7599.4017.84228.40166.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8564.922639.2617.40-40660.02-28244.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11366.4411366.4411071.8052026.4752026.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19931.3614005.7011089.2011366.4423781.74
净利润(万元)--6799.55--9834.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---261.01--4429.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--221.80--259.47--
长期待摊费用摊销(万元)--269.05--294.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.86--71.36--
固定资产报废损失(万元)--57.10--54.98--
公允价值变动损失(万元)--450.25---4534.84--
财务费用(万元)--1855.75--3091.72--
投资损失(万元)---736.29---482.77--
递延所得税资产减少(万元)---190.94---869.86--
递延所得税负债增加(万元)--236.19--613.61--
存货的减少(万元)---27735.36---7332.61--
经营性应收项目的减少(万元)--19857.99---5612.25--
经营性应付项目的增加(万元)---2283.12--3901.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2961.75--11659.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14005.70--11366.44--
减:现金的期初余额(万元)--11366.44--52026.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2639.26---40660.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--172.10--268.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-272024-04-102023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-102023-10-26
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