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渤海租赁(000415)现金流量表图
渤海租赁(000415)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1263774.10606166.002665025.402013389.201296983.00
收到的税费返还(万元)--29.2085.4048.5033.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)93052.9049753.20208089.20138844.4074283.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1356827.00655948.402873200.002152282.101371299.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33439.9017435.7080057.9060373.4038273.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69207.3040846.5090129.9071718.8058960.50
支付的各项税费(万元)20332.605656.8035843.0027304.4011819.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62110.1029567.30107026.3079829.0049491.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)185089.9093506.30313057.10239225.60158544.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1171737.10562442.102560142.901913056.501212755.50
收回投资收到的现金(万元)520.30511.806431.506365.106379.40
取得投资收益收到的现金(万元)1227.8035.50151.40116.7081.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)350602.70238823.60805829.70478737.80125705.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8167.902952.40256264.9019206.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)426555.00278467.801311692.20716693.50229900.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1172953.00424419.501666037.10843448.00140631.30
投资支付的现金(万元)2000.002000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)489256.10258286.20272379.80132077.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1664209.10684705.701938416.90975525.60197504.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1237654.10-406237.90-626724.70-258832.1032395.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)2113678.00868390.301088673.50707220.00--
取得借款收到的现金(万元)582244.40298603.202491221.101788836.701388954.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2702658.901186010.003579894.602496056.702098474.10
偿还债务支付的现金(万元)2377034.201325282.104546633.803453699.803032060.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)477559.60244345.00925879.60711769.10469436.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22864.1022864.1017934.5017934.502806.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10947.402575.4026676.705694.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2865541.201572202.505527696.804185644.203509941.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-162882.30-386192.50-1947802.20-1689587.50-1411467.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3276.401064.6011704.4018346.6018867.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-225522.90-228923.70-2679.60-17016.50-147448.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)582261.00582261.00584940.60584940.60584940.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)356738.10353337.30582261.00567924.10437491.70
净利润(万元)121412.90--181917.00--59135.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)61692.20--175122.30----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)705.50--1188.90--758.60
长期待摊费用摊销(万元)337.80--845.40----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--------498748.40
公允价值变动损失(万元)-12596.00--27365.90--3971.80
财务费用(万元)470855.00--932445.80--470582.80
投资损失(万元)-6505.10---89040.50---30990.30
递延所得税资产减少(万元)-1623.80--30342.40---2321.80
递延所得税负债增加(万元)23810.60--20691.40--3896.60
存货的减少(万元)5041.70---12910.40---9235.70
经营性应收项目的减少(万元)48360.90--73944.80--33127.80
经营性应付项目的增加(万元)582.60--173792.40--20544.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1171737.10--2560142.90----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)356738.10--582261.00--437491.70
减:现金的期初余额(万元)582261.00--584940.60--584940.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-225522.90---2679.60----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-8609.30--17995.70----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3210.80--6744.50----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-04-012023-10-312023-08-31
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-022023-10-312023-08-31
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