中财网 中财网股票行情
ST惠程(002168)现金流量表图
ST惠程(002168)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16816.8812057.713856.0218224.6312825.94
收到的税费返还(万元)47.278.268.260.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2780.07165.233936.1216581.2510452.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19644.2212231.207800.4034805.8823278.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14718.3910389.424439.8811946.168692.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6184.795153.092256.7811229.919419.54
支付的各项税费(万元)392.25271.0861.62903.45659.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8004.401467.882561.097871.037544.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29299.8317281.489319.3831950.5526315.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9655.61-5050.28-1518.982855.33-3036.95
收回投资收到的现金(万元)------716.00216.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.922.921.5821.7521.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3245.513227.623.8396.3196.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3263.433230.545.41834.06334.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)907.77530.63179.566014.114388.37
投资支付的现金(万元)200.00200.00200.00440.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1107.77730.63379.566454.114588.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2155.662499.91-374.16-5620.05-4254.32
吸收投资收到的现金(万元)------108.00108.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------108.00108.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17989.008689.004420.009167.535667.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----5508.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17989.008689.004420.0014973.7311283.73
偿还债务支付的现金(万元)7072.006392.00780.0011300.006300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)971.44597.17222.671261.891014.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4112.76----1406.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12249.0211101.934840.6314397.708720.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5739.98-2412.93-420.63576.032563.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.332.28-2.79-16.51-41.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1757.64-4961.03-2316.57-2205.20-4769.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6398.416398.416398.418603.608603.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4640.771437.384081.846398.413833.72
净利润(万元)---7053.58--195.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--414.35------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--153.32--261.54--
长期待摊费用摊销(万元)--623.80------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.46--275.76--
固定资产报废损失(万元)---0.02--1310.18--
公允价值变动损失(万元)-------21.02--
财务费用(万元)--1256.99--2630.72--
投资损失(万元)--166.37---427.32--
递延所得税资产减少(万元)---101.34--54.40--
递延所得税负债增加(万元)---116.51--456.11--
存货的减少(万元)--1384.06---3308.49--
经营性应收项目的减少(万元)--2467.69---5699.88--
经营性应付项目的增加(万元)---5217.91--3909.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5050.28------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1437.38--6398.41--
减:现金的期初余额(万元)--6398.41--8603.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4961.03------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--535.07------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-202024-04-202023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-202024-04-202023-10-28
↑返回页顶↑

转至ST惠程（002168）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。