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芭田股份(002170)现金流量表图
芭田股份(002170)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)246104.69162641.2767466.07318602.46248947.24
收到的税费返还(万元)18.3218.3218.32----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1992.311667.94844.144921.003307.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)248115.32164327.5368328.53323523.45252254.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)159256.39108800.0045775.19238422.07178186.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25145.5517124.488221.0331229.5523049.63
支付的各项税费(万元)12881.679988.231311.4511393.027203.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7945.915144.872118.9617608.9613443.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)205229.52141057.5757426.63298653.59221882.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42885.8023269.9610901.9024869.8630372.54
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)49.50--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)149.4663.56--82.11179.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)600.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1.401.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)798.9663.56--83.51181.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39015.0032536.6612866.0184136.0366975.16
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39015.0032536.6612866.0184136.0366975.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38216.04-32473.10-12866.01-84052.53-66794.09
吸收投资收到的现金(万元)919.08814.12--104.7478.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------78.59--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89428.3574128.3533868.3572800.0045200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)112120.6275917.85--90240.7977511.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)202468.04150860.3265962.40163145.53122789.77
偿还债务支付的现金(万元)62183.3546028.3517678.3517700.0014850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16890.402322.601045.313967.583126.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)62.8362.83--44.7644.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)115476.6662811.71--92040.1577659.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)194550.41111162.6640774.79113707.7395635.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7917.6339697.6625187.6149437.8027153.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------0.65--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12587.3930494.5123223.49-9745.51-9267.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10923.2510923.2510923.2520668.7620668.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23510.6441417.7734146.7510923.2511401.03
净利润(万元)--15067.93--25975.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--192.66--3036.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--890.56--1681.57--
长期待摊费用摊销(万元)--491.64--1150.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------8.56--
固定资产报废损失(万元)--206.27--548.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4154.04--4644.41--
投资损失(万元)--113.84--45.59--
递延所得税资产减少(万元)---277.62---941.80--
递延所得税负债增加(万元)---19.29--127.95--
存货的减少(万元)---7884.24---14268.50--
经营性应收项目的减少(万元)---1794.11--286.69--
经营性应付项目的增加(万元)--3435.99---11984.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23269.96--24869.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41417.77--10923.25--
减:现金的期初余额(万元)--10923.25--20668.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30494.51---9745.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--185.15--370.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
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