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北京银行(601169)现金流量表图
北京银行(601169)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--24914400.0012773100.0019957700.0016629100.00
向中央银行借款净增加额(万元)----9700.005186200.001591800.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5586700.002835500.0010831000.008162000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2548400.003595500.002946300.002008300.003180600.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36219600.0034167800.0019514600.0040530400.0032857700.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)784900.00503100.00302700.00941900.00714400.00
支付的各项税费(万元)883000.00638100.00310900.001159500.00984600.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--16095000.0010730400.0022931700.0020159500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--354400.00--327300.0067400.00
拆出资金净增加额(万元)--10531900.001970600.001158900.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--3083600.001576400.005937100.004317200.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3189200.004815400.003257300.001278200.002852400.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28893800.0036550000.0020724400.0036332600.0031794600.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7325800.00-2382200.00-1209800.004197800.001063100.00
收回投资收到的现金(万元)52246200.0028513100.0012287200.0029596800.0019160600.00
取得投资收益收到的现金(万元)2445700.001645600.00774600.003014800.002181400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)400.00400.00300.00106400.00400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--300.00----1900.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54692600.0030159400.0013062100.0032718000.0021344300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)174300.00113400.0054400.00338200.00103100.00
投资支付的现金(万元)58746100.0027699600.0013957700.0043726500.0030609200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58921900.0027813000.0014012100.0044165400.0030813000.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4229300.002346400.00-950000.00-11447400.00-9468700.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--27649000.0014576000.0059608000.0043811000.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42585000.0027649000.0014576000.0059608000.0043811000.00
偿还债务支付的现金(万元)38945600.0028983300.0016223800.0053013500.0038693000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1634600.00661000.00333300.002228200.001729400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--69400.00--140800.00106600.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40690800.0029713700.0016557100.0055382500.0040529000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1894200.00-2064700.00-1981100.004225500.003282000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10100.0023100.0021100.0023900.00112300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4980600.00-2077400.00-4119800.00-3000200.00-5011300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31923900.0031923900.0031923900.0034924100.0034924100.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36904500.0029846500.0027804100.0031923900.0029912800.00
净利润(万元)--1460700.00--2573200.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36600.00--76000.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---100.00---43600.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---84300.00---62200.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---123200.00---159100.00--
递延所得税资产减少(万元)---64700.00---398600.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---23605000.00---25790700.00--
经营性应付项目的增加(万元)--19822200.00--27816700.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2382200.00--4197800.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--350800.00--278400.00--
减:现金的期初余额(万元)--278400.00--304200.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29495700.00--31645500.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--31645500.00--34619900.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2077400.00---3000200.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----389300.002547200.003294200.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--950400.00--1844300.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-112023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-122023-10-31
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