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创新医疗(002173)现金流量表图
创新医疗(002173)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59755.1638199.0317939.6575377.2460134.75
收到的税费返还(万元)105.25105.250.1914.9314.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1212.92969.07350.642309.631707.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61073.3339273.3518290.4777701.8161857.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26574.4116556.828301.7332763.3326410.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26361.8318040.449754.9733627.6725633.82
支付的各项税费(万元)1202.561041.21845.111234.01833.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5370.653972.631155.038973.716128.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59509.4539611.1020056.8576598.7159005.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1563.88-337.74-1766.381103.102851.79
收回投资收到的现金(万元)41284.2931261.2330456.33----
取得投资收益收到的现金(万元)----39.59----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.857.45--34.3641.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------55.19--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41319.1431268.6930495.9289.5541.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5693.913314.821641.899623.856700.45
投资支付的现金(万元)46186.1634428.2739.7931999.78--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51880.0737743.081681.6841623.636700.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10560.92-6474.4028814.24-41534.08-6658.95
吸收投资收到的现金(万元)--------40.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4900.002100.001300.003000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)213.81213.81183.40116.03--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5113.812313.811483.403116.033040.46
偿还债务支付的现金(万元)3000.00----2300.002300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)184.16111.3559.98146.20114.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1130.03693.75378.121167.39560.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4314.18805.10438.103613.592975.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)799.631508.711045.30-497.5665.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8197.42-5303.4328093.16-40928.55-3742.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24901.9624901.9624901.9665830.5165830.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16704.5419598.5352995.1324901.9662088.43
净利润(万元)---1588.52---3428.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--487.25--333.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--329.21--737.47--
长期待摊费用摊销(万元)------635.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--62.54---106.00--
固定资产报废损失(万元)--4266.75--525.76--
公允价值变动损失(万元)---40.52---7.86--
财务费用(万元)---70.31--364.75--
投资损失(万元)--124.37--191.67--
递延所得税资产减少(万元)--18.92---263.33--
递延所得税负债增加(万元)---83.00---52.34--
存货的减少(万元)--562.36--682.37--
经营性应收项目的减少(万元)--323.90---4906.70--
经营性应付项目的增加(万元)---4226.81--238.73--
其他(万元)---1604.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---337.74--1103.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19598.53--24901.96--
减:现金的期初余额(万元)--24901.96--65830.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5303.43---40928.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--472.43--1031.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-092024-04-262024-04-152023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-092024-04-272024-04-152023-10-27
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