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中海油服(601808)现金流量表图
中海油服(601808)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3183358.691943080.19856298.804872099.062835542.11
收到的税费返还(万元)35715.2211239.462406.0085270.7665732.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)----------
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3220069.821955246.06859038.204959623.072902591.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1925164.941255434.35676339.352607396.101777079.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)526380.11358582.51194192.28820266.98495673.41
支付的各项税费(万元)208895.36135368.5847203.30163004.70123685.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47832.6734408.4024798.3859364.8980080.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2708273.071783793.85942533.323650032.662476517.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)511796.75171452.21-83495.121309590.41426073.51
收回投资收到的现金(万元)845000.00795000.00300000.00655286.22490000.00
取得投资收益收到的现金(万元)27919.5524262.7819584.6819303.9210254.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1590.721557.92209.5510169.091142.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)883128.02826669.64323019.39696716.77509325.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)467695.61243734.06156410.98947376.36304789.29
投资支付的现金(万元)244000.00244000.00200000.00495476.352.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)711695.61487734.06356410.981442852.71304791.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)171432.41338935.59-33391.59-746135.94204533.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00----349396.75183023.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00----349396.75183023.94
偿还债务支付的现金(万元)271647.45146740.1767843.87487638.41221110.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)174698.14155439.2024414.0795345.47152172.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----5000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)446345.60302179.3792257.93677780.02373282.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-446345.60-302179.37-92257.93-328383.28-190258.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3962.42-2213.78-408.556505.3813267.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)232921.14205994.65-209553.20241576.57453615.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)597750.61597750.61597750.61356174.04356174.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)830671.75803745.26388197.41597750.61809789.88
净利润(万元)--170964.82--328262.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--346.75--1005.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5842.81--14128.37--
长期待摊费用摊销(万元)--58843.76--106946.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---4258.32---7113.51--
财务费用(万元)--39293.96--82540.46--
投资损失(万元)---9695.98---19326.22--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---16032.66--17875.64--
经营性应收项目的减少(万元)---432336.95---33577.88--
经营性应付项目的增加(万元)--167200.18--268562.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--171452.21--1309590.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--797293.78--592093.44--
减:现金的期初余额(万元)--592093.44--353815.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)--6451.48--5657.17--
减:现金等价物的期初余额(万元)--5657.17--2358.62--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--205994.65--241576.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---455.61--5657.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19566.10--40997.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-03-262023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-03-272023-10-26
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