中财网 中财网股票行情
延华智能(002178)现金流量表图
延华智能(002178)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35751.6325096.3516980.3972038.7048837.58
收到的税费返还(万元)447.79248.72101.91717.78543.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2.152.15------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2083.481345.71671.751188.823788.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38285.0626692.9317754.7273951.4353175.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30914.2023721.7015192.8949516.0440785.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11475.958259.194636.2814825.9611220.23
支付的各项税费(万元)1540.151091.76696.812556.561780.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)-19.67-19.67------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6012.444287.052656.564209.327212.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49923.0737340.0323162.8771127.5461017.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11638.01-10647.09-5408.162823.90-7842.81
收回投资收到的现金(万元)500.00500.00--7800.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)198.31159.0385.13360.76229.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------4.984.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)698.31659.0385.138183.951234.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2156.511461.51774.404351.902963.65
投资支付的现金(万元)1500.00500.00--7880.634380.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3592.853592.85------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7249.355554.353727.2713232.637345.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6551.04-4895.33-3642.14-5048.68-6111.66
吸收投资收到的现金(万元)------3081.003031.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3081.003031.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.009000.003500.0015970.0014470.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1297.63453.84------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10297.639453.843688.0619563.7418689.29
偿还债务支付的现金(万元)13271.3811765.253506.1316801.4915061.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)360.20251.81132.27721.37581.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)392.20265.34------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14023.7812282.404504.3218133.7615773.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3726.15-2828.55-816.261429.982915.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------1.36--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21915.21-18370.98-9866.56-793.45-11038.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34255.7634255.7634255.7635049.2135049.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12340.5515884.7824389.2034255.7624010.27
净利润(万元)---977.76--2573.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--700.54------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--501.19--1511.64--
长期待摊费用摊销(万元)--57.82------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.04--7.77--
固定资产报废损失(万元)--0.11--2492.37--
公允价值变动损失(万元)---366.17---4398.70--
财务费用(万元)--272.84--759.25--
投资损失(万元)--143.56--1908.60--
递延所得税资产减少(万元)---300.84---284.05--
递延所得税负债增加(万元)---53.54--419.65--
存货的减少(万元)---96.75--1526.13--
经营性应收项目的减少(万元)---2463.48--4442.07--
经营性应付项目的增加(万元)---10006.52---10419.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10647.09------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15884.78--34255.76--
减:现金的期初余额(万元)--34255.76--35049.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18370.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--344.93------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--248.03------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-04-302023-10-26
↑返回页顶↑

转至延华智能（002178）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。