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中国石油(601857)现金流量表图
中国石油(601857)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)238575300.00171551300.0087918300.00325040000.00238722800.00
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4827900.003104200.001437600.008394900.006339900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)243403200.00174655500.0089355900.00333434900.00245062700.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)158607300.00119459800.0063985400.00216623400.00159476000.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11325000.007323000.003667900.0017332200.0010983900.00
支付的各项税费(万元)30684500.0020513400.008893800.0041461700.0031567200.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8893600.005626400.001701100.0012358000.008935600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)209510400.00152922600.0078248200.00287775300.00210962700.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33892800.0021732900.0011107700.0045659600.0034100000.00
收回投资收到的现金(万元)2772400.002464900.002547000.007606800.004360600.00
取得投资收益收到的现金(万元)1699900.00676700.00194500.001873900.001360400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56700.0036900.0013700.0095300.0069700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------15200.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4604300.003249300.002822900.009593100.005805900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18735400.0011758400.005523600.0028251900.0017517500.00
投资支付的现金(万元)6250600.005518200.003590500.006842600.004798000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------18300.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24998400.0017277800.009114100.0035172000.0022333800.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20394100.00-14028500.00-6291200.00-25578900.00-16527900.00
吸收投资收到的现金(万元)22900.0048900.0013100.00459200.0041400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)22900.0048900.0013100.00459200.0041400.00
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)46068900.0028770300.0014205200.0063882600.0049317600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46091800.0028819200.0014218300.0064341800.0049359000.00
偿还债务支付的现金(万元)52976300.0036373700.0019820200.0067464100.0052323700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10110700.005220800.00705500.0010630400.009380800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)962100.00514300.0090100.00908500.00725400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------913800.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63853700.0042119800.0020762200.0078999000.0062618300.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17761900.00-13300600.00-6543900.00-14657200.00-13259300.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-95100.00-93500.0029000.00357600.00318700.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4358300.00-5689700.00-1698400.005781100.004631500.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24900100.0024900100.0024900100.0019119000.0019119000.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20541800.0019210400.0023201700.0024900100.0023750500.00
净利润(万元)--9961000.00--18029100.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--241400.00--513500.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26200.00---49600.00--
固定资产报废损失(万元)--10683600.00--20521200.00--
公允价值变动损失(万元)---863400.00---200800.00--
财务费用(万元)--679200.00--1811000.00--
投资损失(万元)---113900.00---955400.00--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---233700.00---1919300.00--
经营性应收项目的减少(万元)---5334300.00---1465900.00--
经营性应付项目的增加(万元)--5941500.00--3071500.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19210400.00--24900100.00--
减:现金的期初余额(万元)--24900100.00--19119000.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-03-262023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-03-262023-10-31
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