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纳思达(002180)现金流量表图
纳思达(002180)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1882011.251237576.76596122.002396049.411789783.63
收到的税费返还(万元)43758.9929191.7015695.5859618.7249958.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26834.5021890.6619799.4997280.6083443.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1952604.741288659.11631617.072552948.731923185.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)998278.05667305.68252358.081331112.58930188.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)465651.77325711.40189161.69573564.41462272.91
支付的各项税费(万元)86005.8766838.2918093.2193577.0179492.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)277113.44179687.53152322.74267839.40306891.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1827049.131239542.91611935.722266093.401778845.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)125555.6149116.2119681.35286855.33144340.36
收回投资收到的现金(万元)274631.88214177.34132971.44221398.60157395.33
取得投资收益收到的现金(万元)395.47263.94114.971565.311343.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53899.5453930.2055.8597975.577441.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3669.82----1973.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)333898.21272041.30136869.95325893.87168152.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54527.6043273.5922019.4395576.9541732.49
投资支付的现金(万元)240479.00139400.0085800.00311320.64193921.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3414.52----16486.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)298460.73186088.11110914.27523745.81252140.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)35437.4885953.1925955.67-197851.94-83987.42
吸收投资收到的现金(万元)518.944.094.091010.51610.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)442276.27357848.57273826.97656863.20516805.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9592.85----10874.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)450795.21367445.51273928.16659415.20528289.61
偿还债务支付的现金(万元)564985.63472286.58220978.58470338.82318562.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58764.5840313.9020604.7596081.3384504.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--89089.20----216262.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)738632.78601689.68263316.53784711.07619329.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-287837.57-234244.1610611.63-125295.88-91039.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1398.24-391.65-42.90-216.662432.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-128242.73-99566.4156205.76-36509.14-28254.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)677623.06677623.06677623.06714132.21714132.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)549380.33578056.65733828.82677623.06685878.08
净利润(万元)--117569.72---890120.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3709.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14552.23--43898.83--
长期待摊费用摊销(万元)--6755.12------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30858.35---20212.90--
固定资产报废损失(万元)------63804.47--
公允价值变动损失(万元)---79.52--32392.84--
财务费用(万元)--46029.06--91031.88--
投资损失(万元)---25141.48---6912.35--
递延所得税资产减少(万元)--17627.47---10494.44--
递延所得税负债增加(万元)---16876.86---18031.15--
存货的减少(万元)---4920.30--93187.85--
经营性应收项目的减少(万元)---39859.47---28375.89--
经营性应付项目的增加(万元)---97464.32---125091.65--
其他(万元)------74213.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49116.21------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--578056.65--677623.06--
减:现金的期初余额(万元)--677623.06--714132.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---99566.41------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15229.03------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-272023-10-28
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