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宝武镁业(002182)现金流量表图
宝武镁业(002182)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)547237.06343466.88163711.54686336.67481704.26
收到的税费返还(万元)4152.413229.933166.453798.954404.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5476.724850.705682.5513065.386089.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)556866.18351547.51172560.54703201.00492198.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)488672.94296252.46128883.90572474.95413101.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42420.5930324.2515005.8356843.1934953.84
支付的各项税费(万元)15415.9012204.693441.1426014.7719553.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4528.56737.086763.2312868.192567.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)551038.00339518.48154094.10668201.10470176.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5828.1912029.0218466.4434999.9122021.29
收回投资收到的现金(万元)------435.86--
取得投资收益收到的现金(万元)------69.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18901.4418869.998814.082885.067085.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18901.4418869.998814.083390.187085.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)142066.19126741.2981352.32189269.82106333.11
投资支付的现金(万元)------54000.0053927.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142066.19126741.2981352.32243269.82160260.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-123164.75-107871.31-72538.24-239879.64-153175.21
吸收投资收到的现金(万元)3400.001700.00--113677.80109526.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3800.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)354995.20282559.66207491.71459251.89200181.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)358395.20284259.66207491.71574889.69309707.43
偿还债务支付的现金(万元)230976.17178585.76140909.98336341.44154212.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20910.5213628.012287.7917949.7614501.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)251886.69192213.76143197.77358206.02168714.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)106508.5192045.8964293.94216683.67140993.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-834.60627.3229.63-485.97459.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11662.65-3169.0710251.7711317.9610299.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35941.9835941.9835941.9824624.0224624.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24279.3332772.9246193.7535941.9834923.02
净利润(万元)--11427.33--35672.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1208.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--558.19--1245.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--41.53--349.70--
固定资产报废损失(万元)--19228.46--28546.82--
公允价值变动损失(万元)---0.27--267.59--
财务费用(万元)--4917.93--10867.51--
投资损失(万元)--92.04--869.54--
递延所得税资产减少(万元)---1060.86---3938.76--
递延所得税负债增加(万元)---77.02--439.79--
存货的减少(万元)---18574.64--10595.83--
经营性应收项目的减少(万元)---18489.18---26858.41--
经营性应付项目的增加(万元)--12258.83---25042.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12029.02------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32772.92--35941.98--
减:现金的期初余额(万元)--35941.98--24624.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3169.07------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-07-302024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-07-302024-04-252024-04-252024-10-29
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