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海得控制(002184)现金流量表图
海得控制(002184)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119917.3553347.95330113.67240958.81140083.70
收到的税费返还(万元)1911.16482.27855.73669.89517.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6103.78468.753741.851710.081217.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127932.2954298.97334711.24243338.78141818.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131079.4458263.84235755.44180092.20122691.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17357.2710309.4029669.8221132.8014533.47
支付的各项税费(万元)8167.466005.1511935.588942.796991.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9629.7110602.7820865.3426766.027063.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166233.8885181.17298226.19236933.81151281.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38301.58-30882.2036485.066404.97-9462.58
收回投资收到的现金(万元)9687.141000.005103.44103.44103.44
取得投资收益收到的现金(万元)46.0614.37673.20673.200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.670.451.180.130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)435.71248.34979.50480.78--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10175.581263.166757.331257.55396.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2057.421132.564022.233449.492380.73
投资支付的现金(万元)6766.170.009687.14977.88663.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8823.591132.5613709.384427.373044.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1351.99130.60-6952.05-3169.82-2648.45
吸收投资收到的现金(万元)117.530.5311716.504016.503816.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)117.530.5311716.504016.503816.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11187.796134.1934300.0026000.0018807.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18650.516228.1328146.1519639.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29955.8212362.8574162.6549655.5437883.36
偿还债务支付的现金(万元)96.850.0033760.0027005.0011005.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)429.72198.714379.494126.72435.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18040.683340.3642739.7725489.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18567.253539.0780879.2656621.0925238.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11388.578823.78-6716.60-6965.5512644.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.94-9.9638.5818.8734.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25564.96-21937.7922854.99-3711.53568.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65184.9865184.9842329.9943402.1643402.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39620.0243247.1965184.9839690.6343970.26
净利润(万元)-2037.26--15221.96--8396.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1207.80--4831.20----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)769.15--1439.02--635.87
长期待摊费用摊销(万元)285.63--194.95----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.38---13.81--0.00
固定资产报废损失(万元)0.82--25.71--907.91
公允价值变动损失(万元)92.40--73.46---61.74
财务费用(万元)73.52--241.15--157.77
投资损失(万元)-10.85---1159.32---477.55
递延所得税资产减少(万元)8.18---1746.43---807.33
递延所得税负债增加(万元)0.00--323.13----
存货的减少(万元)-226.11---45963.88---29196.72
经营性应收项目的减少(万元)7106.00---44493.74---33192.10
经营性应付项目的增加(万元)-55355.41--112842.21--41920.98
其他(万元)---------41.29
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-38301.58--36485.06----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39620.02--65184.98--43970.26
减:现金的期初余额(万元)65184.98--42329.99--43402.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-25564.96--22854.99----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)922.31--1389.58----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-272023-10-272023-08-12
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-272023-10-282023-08-12
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