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上海机场(600009)现金流量表图
上海机场(600009)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)271443.931142902.90713508.95443245.05170931.39
收到的税费返还(万元)86.5712688.3412688.3412688.3412688.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19253.2598010.2464994.4350918.5135223.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)290783.751253601.48791191.72506851.90218843.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71467.47331371.63238771.50146294.7972816.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)142216.75422861.95281152.04202187.49121800.29
支付的各项税费(万元)18708.0958659.6639805.5325921.3714463.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9377.2738699.6028162.6517400.4813067.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)241769.58851592.83587891.73391804.12222147.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49014.17402008.65203299.99115047.78-3304.11
收回投资收到的现金(万元)43465.2988489.8913563.1010852.51795.15
取得投资收益收到的现金(万元)986.9154998.7912578.7711423.5073.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.10203.61257.98124.90112.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44494.29143692.2926399.8522400.91981.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)113155.48124397.3183945.6948027.9231064.33
投资支付的现金(万元)0.00283416.91284207.95219207.95179208.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113155.48407814.22368153.65267235.88210272.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68661.19-264121.93-341753.80-244834.97-209291.06
吸收投资收到的现金(万元)0.0037390.0037390.0037390.0037390.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0037390.0037390.0037390.0037390.00
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)470000.00920000.00720000.00520000.00270000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)470000.00957390.00757390.00557390.00307390.00
偿还债务支付的现金(万元)270000.00874926.67674926.67474926.67--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1851.2427096.8418581.124431.48448.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.0019143.6812359.64----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--119136.6792607.05--25357.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)318330.361021160.18786114.83533675.4625805.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)151669.64-63770.18-28724.8323714.54281584.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.93-242.08254.75314.24-97.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)132037.5573874.46-166923.89-105758.4168891.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1461533.191387658.741387658.741387658.741387658.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1593570.741461533.191220734.851281900.331456550.62
净利润(万元)--118910.20--22679.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--373.64------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10609.57--4737.52--
长期待摊费用摊销(万元)--4173.23------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--275.64--140.20--
固定资产报废损失(万元)--73.88--72633.12--
公允价值变动损失(万元)---896.44---162.97--
财务费用(万元)--75790.98--37555.49--
投资损失(万元)---66089.55---21887.65--
递延所得税资产减少(万元)--3788.18--10570.84--
递延所得税负债增加(万元)--1.40---14969.87--
存货的减少(万元)--76.68--253.75--
经营性应收项目的减少(万元)---26744.27---58801.88--
经营性应付项目的增加(万元)--15332.06--4342.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--402008.65------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1461533.19--1281900.33--
减:现金的期初余额(万元)--1387658.74--1387658.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--73874.46------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---404.91------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--111730.32------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-312023-05-16
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-312023-05-17
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