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广百股份(002187)现金流量表图
广百股份(002187)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)496151.57249526.20975114.65727838.54521636.22
收到的税费返还(万元)0.00--4.310.090.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10825.693430.949184.6710436.716762.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)506977.26252957.14984303.63738275.34528398.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)441128.18226230.69827243.54635264.72453148.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19263.499434.6542124.9030492.1020946.18
支付的各项税费(万元)8679.215207.4622132.9114994.0311295.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22550.038917.0045185.2537772.2828455.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)491620.90249789.80936686.61718523.14513844.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15356.353167.3447617.0319752.2014553.60
收回投资收到的现金(万元)21479.0521423.1352499.0952434.8422337.47
取得投资收益收到的现金(万元)1530.501289.185891.26470.0148.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.324.0724.289.192.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23018.8722716.3858414.6352914.0422388.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7503.071854.5492302.854098.251192.05
投资支付的现金(万元)41668.6021510.39171385.63111360.0131338.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49171.6723364.93263688.48115458.2632530.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26152.80-648.55-205273.85-62544.22-10141.84
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60500.00250.00134000.0020000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60500.00250.00134000.0020000.0020000.00
偿还债务支付的现金(万元)41921.00--50000.0020000.0020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4170.03986.191844.661155.81804.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.0051.1251.1251.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37559.87--51007.9539871.2028707.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83650.8916772.54102852.6161027.0149512.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23150.89-16522.5431147.39-41027.01-29512.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.00--0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33947.34-14003.75-126509.44-83819.04-25100.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82588.6882588.68209098.12209098.12209098.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48641.3468584.9382588.68125279.08183997.73
净利润(万元)2024.99--3697.43--2961.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)23.11---15.36--57.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)260.84--535.35--267.07
长期待摊费用摊销(万元)----2993.97--1274.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.04---1595.86---2.83
固定资产报废损失(万元)5674.10--47.51--6.32
公允价值变动损失(万元)354.83--1598.88---275.74
财务费用(万元)2669.18--4979.59--4633.63
投资损失(万元)1402.80---2375.44--250.34
递延所得税资产减少(万元)3938.02--2519.63---338.40
递延所得税负债增加(万元)-4288.15---6012.41---444.19
存货的减少(万元)487.33--3359.04---1754.35
经营性应收项目的减少(万元)-6540.01--3087.87---3480.29
经营性应付项目的增加(万元)-13284.57---16403.97---14352.59
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15356.35--47617.03--14553.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48641.34--82588.68--183997.73
减:现金的期初余额(万元)82588.68--209098.12--209098.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-33947.34---126509.44---25100.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)20834.95--42315.24--21297.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-272024-03-222023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-272024-03-242023-10-282023-08-30
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