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广百股份(002187)现金流量表图
广百股份(002187)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)666436.69496151.57249526.20975114.65727838.54
收到的税费返还(万元)0.000.00--4.310.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11744.3910825.693430.949184.6710436.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)678181.09506977.26252957.14984303.63738275.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)581384.28441128.18226230.69827243.54635264.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28157.6219263.499434.6542124.9030492.10
支付的各项税费(万元)11922.748679.215207.4622132.9114994.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26450.9222550.038917.0045185.2537772.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)647915.57491620.90249789.80936686.61718523.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30265.5215356.353167.3447617.0319752.20
收回投资收到的现金(万元)51479.0521479.0521423.1352499.0952434.84
取得投资收益收到的现金(万元)2010.361530.501289.185891.26470.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.659.324.0724.289.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53507.0623018.8722716.3858414.6352914.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14649.077503.071854.5492302.854098.25
投资支付的现金(万元)66688.4741668.6021510.39171385.63111360.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81337.5349171.6723364.93263688.48115458.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27830.47-26152.80-648.55-205273.85-62544.22
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65179.7060500.00250.00134000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)65179.7060500.00250.00134000.0020000.00
偿还债务支付的现金(万元)41921.0041921.00--50000.0020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5389.854170.03986.191844.661155.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)107.140.000.0051.1251.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44120.1237559.87--51007.9539871.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91430.9683650.8916772.54102852.6161027.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26251.26-23150.89-16522.5431147.39-41027.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00--0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23816.21-33947.34-14003.75-126509.44-83819.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82588.6882588.6882588.68209098.12209098.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58772.4848641.3468584.9382588.68125279.08
净利润(万元)--2024.99--3697.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23.11---15.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--260.84--535.35--
长期待摊费用摊销(万元)------2993.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.04---1595.86--
固定资产报废损失(万元)--5674.10--47.51--
公允价值变动损失(万元)--354.83--1598.88--
财务费用(万元)--2669.18--4979.59--
投资损失(万元)--1402.80---2375.44--
递延所得税资产减少(万元)--3938.02--2519.63--
递延所得税负债增加(万元)---4288.15---6012.41--
存货的减少(万元)--487.33--3359.04--
经营性应收项目的减少(万元)---6540.01--3087.87--
经营性应付项目的增加(万元)---13284.57---16403.97--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15356.35--47617.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48641.34--82588.68--
减:现金的期初余额(万元)--82588.68--209098.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33947.34---126509.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20834.95--42315.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-03-222023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-03-242023-10-28
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