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芒果超媒(300413)现金流量表图
芒果超媒(300413)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1057398.95717518.46358479.111411538.74990141.30
收到的税费返还(万元)0.09----860.96--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29548.2625778.865647.1739410.8033919.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1086947.30743297.32364126.281451810.501024060.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)823383.95554924.71233100.89974821.41630478.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)126436.7996818.3275417.46149396.72122420.12
支付的各项税费(万元)31582.3316270.012910.8029231.5620586.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)138098.4293334.4035364.74189983.48141557.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1119501.48761347.44346793.891343433.17915042.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32554.18-18050.1217332.39108377.33109017.96
收回投资收到的现金(万元)40.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.910.910.5622.551.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)186174.9572157.89500.65721927.58668093.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)186215.8672158.80501.21721950.13668095.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8308.095461.172993.4315026.119433.05
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------83479.51--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1004800.00921800.0044500.00547800.00497600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1013108.09927261.1747493.43646305.62507033.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-826892.23-855102.37-46992.2375644.51161062.45
吸收投资收到的现金(万元)16000.004000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)16000.004000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9851.569848.65--67962.2467962.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25851.5613848.65--67962.2467962.24
偿还债务支付的现金(万元)9848.653373.15--29656.2820756.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33862.68107.6142.8055513.7055469.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9980.617761.583362.9814623.807043.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53691.9411242.353405.7899793.7889895.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27840.382606.31-3405.78-31831.55-21933.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.003.50-8.069.4317.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-887292.79-870542.68-33073.67152199.73248164.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1186731.631186731.631186731.631034531.911034531.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)299438.85316188.951153657.961186731.631282696.04
净利润(万元)--104342.84--347132.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3480.54--10006.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--282502.29--512679.47--
长期待摊费用摊销(万元)--1499.19--3131.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.72---117.16--
固定资产报废损失(万元)--2.99--5.20--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--575.83--1816.93--
投资损失(万元)---16514.20---7323.68--
递延所得税资产减少(万元)---14381.25---162878.34--
递延所得税负债增加(万元)--272.08---13.31--
存货的减少(万元)--5550.61---12472.13--
经营性应收项目的减少(万元)---81780.30---25855.25--
经营性应付项目的增加(万元)---14429.99--56207.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18050.12--108377.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--316188.95--1186731.63--
减:现金的期初余额(万元)--1186731.63--1034531.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---870542.68--152199.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4488.51--8384.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-212024-04-212023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-222024-04-232024-04-222024-10-29
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