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皖通高速(600012)现金流量表图
皖通高速(600012)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)301944.68199037.22106579.11427713.83325689.83
收到的税费返还(万元)41.3941.3941.39----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4613.233856.75648.543457.352041.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)306599.30202935.36107269.04431171.19327731.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20659.3814573.1013356.4245778.0122717.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24248.8617010.838566.2444604.9621891.48
支付的各项税费(万元)49560.0626698.2917400.2673987.3557119.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1258.47998.01532.831453.641209.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95726.7659280.2339855.76165823.96102938.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)210872.54143655.1467413.29265347.23224792.53
收回投资收到的现金(万元)265.67265.67265.6712639.64332.08
取得投资收益收到的现金(万元)2706.071458.75739.104982.704282.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)97.0980.787.20377.94308.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--51993.07--10899.3740912.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37061.9053798.2719115.6328899.6545835.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66240.3532545.9831398.37211649.5857181.73
投资支付的现金(万元)1664.171664.171644.1711313.335313.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--117693.11133500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67904.5234210.1533042.53340656.02195995.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30842.6119588.12-13926.91-311756.36-150159.97
吸收投资收到的现金(万元)7229.323467.10756.001000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7229.323467.10756.001000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96723.7396723.7340000.0048000.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)103953.05100190.8340756.0049000.008000.00
偿还债务支付的现金(万元)96751.3657951.36731.0067156.6924984.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)117816.1214156.905893.63129581.06122685.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2711.102711.10--15021.8715021.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)214567.4872108.266624.63196737.75147670.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-110614.4428082.5834131.37-147737.75-139670.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)69415.49191325.8387617.75-194146.89-65037.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96237.9596237.9596237.95290384.84290384.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)165653.44287563.78183855.7096237.95225347.15
净利润(万元)--82264.81--167837.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--37690.53--75620.35--
长期待摊费用摊销(万元)--0.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.89---285.23--
固定资产报废损失(万元)--0.00--928.30--
公允价值变动损失(万元)---95.07--10875.52--
财务费用(万元)--6992.50--12450.53--
投资损失(万元)---2325.72---5842.31--
递延所得税资产减少(万元)--260.46---496.09--
递延所得税负债增加(万元)---505.20---2816.83--
存货的减少(万元)--54.33--24.77--
经营性应收项目的减少(万元)---3148.12---4947.25--
经营性应付项目的增加(万元)--14861.52---4948.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--143655.14--265347.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--287563.78--96237.95--
减:现金的期初余额(万元)--96237.95--290384.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--191325.83---194146.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9.63--39.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-09-022024-04-272024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-272024-03-292023-10-31
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