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金风科技(002202)现金流量表图
金风科技(002202)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)991227.815898915.113763610.702341582.05992067.57
收到的税费返还(万元)21982.8092341.2469082.9961018.4215150.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44894.59217720.16159751.56117090.5467797.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1058105.206208976.513992445.252519691.001075015.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1331664.314689210.403527924.652692607.071448887.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)128711.99375480.00282281.98200119.51120528.10
支付的各项税费(万元)91379.81310047.47236739.25180759.50114946.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)111760.58648834.51417717.06253329.43144354.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1663516.706023572.394464662.943326815.511828716.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-605411.50185404.12-472217.70-807124.51-753701.40
收回投资收到的现金(万元)130273.89594599.26371958.75303380.2238853.13
取得投资收益收到的现金(万元)2552.4258838.9752220.2839169.5019699.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1436.592960.361987.54859.2470.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--165969.25160589.87158989.87352712.72
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--103311.28102687.4251788.7574025.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)168452.17925679.12689443.87554187.59485361.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71823.63677583.87479967.04281492.51126219.95
投资支付的现金(万元)110118.49395140.5295100.2592559.17141036.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--14919.19--2243.580.00
质押贷款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--20405.773072.112720.8722431.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)197093.831108049.36580460.22379016.13289688.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28641.66-182370.24108983.64175171.45195673.48
吸收投资收到的现金(万元)100490.8075684.2747677.2645613.674467.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.8020702.4517345.8215613.674467.15
发行债券收到的现金(万元)--74972.29------
取得借款收到的现金(万元)531116.03998073.48979992.85--158439.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--58859.90231386.8838985.0019937.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)662959.011207589.941259057.00675156.58182843.70
偿还债务支付的现金(万元)79428.88992951.00616434.78489321.48238561.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34535.93205749.62170416.4677836.1240255.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.0012625.264802.934174.324064.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--208204.87302077.6612625.905010.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)327477.141406905.481088928.89579783.50283826.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)335481.86-199315.55170128.1095373.08-100983.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2571.30-24579.12-13734.59-3249.67480.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-301142.60-220860.79-206840.54-539829.64-658530.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1263421.311484282.101484282.101484282.101484282.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)962278.711263421.311277441.56944452.46825752.02
净利润(万元)--152220.23--134533.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--44835.44--1401.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--50252.77--23800.18--
长期待摊费用摊销(万元)--4626.23--2349.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5817.70--1502.32--
固定资产报废损失(万元)--0.00--2115.73--
公允价值变动损失(万元)---34870.15---22469.43--
财务费用(万元)--137397.65--62532.74--
投资损失(万元)---224562.13---199811.80--
递延所得税资产减少(万元)---116173.81---32473.42--
递延所得税负债增加(万元)--43527.32--9715.02--
存货的减少(万元)---554169.74---494636.73--
经营性应收项目的减少(万元)---415785.47---252857.28--
经营性应付项目的增加(万元)--739079.75---193017.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--185404.12---807124.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1262152.34--942748.35--
减:现金的期初余额(万元)--1452210.30--1452210.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)--1268.98--1704.11--
减:现金等价物的期初余额(万元)--32071.80--32071.80--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---220860.79---539829.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--26217.83--17888.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18361.19--9767.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-03-292023-10-262023-08-212023-04-27
更新时间2024-04-272024-03-292023-10-262023-08-222023-04-27
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