中财网 中财网股票行情
海亮股份(002203)现金流量表图
海亮股份(002203)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2318379.608516159.677496416.954129748.671949005.05
收到的税费返还(万元)7063.9036457.6623581.1817740.909436.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----14217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3686.3617339.6519277300.007640.453596.27
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11678.25226063.8073857.1361017.5138808.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2340808.118796020.797605400.564216147.522000845.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2435488.758432573.557558322.794325801.912219137.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51785.66167044.86128524.3475408.3248279.85
支付的各项税费(万元)27508.0967266.4565385.2422280.8719240.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)-9737.9113545.1215607200.009350.135880.18
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00----
拆出资金净增加额(万元)----4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----5849800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60456.65193225.2951589.0034340.1438205.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2565501.248873655.277803821.374467181.382330744.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-224693.13-77634.49-198420.81-251033.85-329898.53
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--644.16644.16----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2463.677582.701959.424550.311222.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1021.6613334.56--12618.232981.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3485.3321561.4215736.6617168.544203.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)111223.29222228.85182604.02133629.0925612.49
投资支付的现金(万元)----9890.279573.59--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8123.4544899.36--38691.2227844.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119346.74267128.21233826.89181893.9053457.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-115861.41-245566.79-218090.23-164725.36-49253.59
吸收投资收到的现金(万元)--220098.0098.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--220098.0098.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)864575.322552119.922018562.92994814.64914202.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27024.92160586.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)891600.242932803.922018660.92994814.64914202.11
偿还债务支付的现金(万元)594955.682246243.891463096.63466508.00462818.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18362.9967198.8952662.5026258.9411897.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2380.822380.82----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42799.4745154.16--1248.902682.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)656118.142358596.951520324.01494015.84477398.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)235482.10574206.97498336.91500798.80436803.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8607.5812634.65355.894752.48956.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-113680.02263640.3482181.7789792.0658608.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)510334.87246694.53246694.53246694.53246694.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)396654.85510334.87328876.30336486.59305302.64
净利润(万元)--116180.85--73960.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1528.84--3379.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2199.09--1021.58--
长期待摊费用摊销(万元)--72.54--13.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--804.25---272.27--
固定资产报废损失(万元)--1227.92--29.82--
公允价值变动损失(万元)---2955.06--18789.94--
财务费用(万元)--42621.14--13260.04--
投资损失(万元)--19160.09---6205.07--
递延所得税资产减少(万元)--3017.77---1776.41--
递延所得税负债增加(万元)---3752.13--2014.74--
存货的减少(万元)---25301.07---65283.91--
经营性应收项目的减少(万元)---112244.19---202753.16--
经营性应付项目的增加(万元)---173049.78---108669.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---77634.49---251033.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--510334.87--336486.59--
减:现金的期初余额(万元)--246694.53--246694.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--263640.34--89792.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3073.45--1313.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
↑返回页顶↑

转至海亮股份（002203）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。