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海利得(002206)现金流量表图
海利得(002206)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)420555.74266686.55139204.28534274.48396232.66
收到的税费返还(万元)21802.2514816.255304.3122471.1915978.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)----0.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37362.1125627.8024438.4244507.0170710.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)479720.11307130.59168947.02601252.68482921.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)342066.92225293.57109986.10415014.17323867.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41186.4430664.8017211.9050065.5136358.58
支付的各项税费(万元)6660.945254.972581.187184.896267.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39384.8529165.8426271.2448213.0347729.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)429299.16290379.18156050.43520477.60414223.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50420.9516751.4112896.5980775.0868697.17
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
取得投资收益收到的现金(万元)332.96312.2829.56162.42105.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.6950.100.00395.67348.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--115329.3917985.52--59000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)161790.18115691.7718015.08108538.1159453.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14461.078739.635819.8118823.7512721.61
投资支付的现金(万元)1500.001500.000.002000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--75864.01328.72--109181.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136381.4486103.646148.53172336.77121902.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25408.7429588.1211866.55-63798.66-62449.52
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)310628.25200345.04129596.65359692.84235718.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--18428.0013230.00--13520.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)345253.11218773.04142826.65386132.84249238.88
偿还债务支付的现金(万元)353501.33218467.0593818.19410689.99250823.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20688.2519092.291100.8622686.7322633.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--22782.0911430.00--24485.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)402852.43260341.44106349.05460444.98297942.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57599.32-41568.4036477.60-74312.14-48703.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1981.35-43.15623.762195.591613.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20211.724727.9961864.49-55140.14-40842.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48346.8648346.8648346.86103487.00103487.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68558.5853074.85110211.3648346.8662644.08
净利润(万元)--19036.60--35109.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--477.19------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--409.71--837.06--
长期待摊费用摊销(万元)--31.64------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.30---28.98--
固定资产报废损失(万元)--6.88--36870.82--
公允价值变动损失(万元)--190.99--341.69--
财务费用(万元)--2668.14--4707.54--
投资损失(万元)--522.47--1349.80--
递延所得税资产减少(万元)--272.43---337.48--
递延所得税负债增加(万元)---9.09--343.83--
存货的减少(万元)---12113.18--2224.96--
经营性应收项目的减少(万元)---19015.71---45251.26--
经营性应付项目的增加(万元)--6421.16--39544.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16751.41------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53074.85--48346.86--
减:现金的期初余额(万元)--48346.86--103487.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4727.99------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--58.62------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-152023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-152023-10-31
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