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合肥城建(002208)现金流量表图
合肥城建(002208)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)444482.95287044.67133801.211189718.02876124.08
收到的税费返还(万元)2504.86928.241525.751691.486343.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)169051.1970133.9228015.1978573.79170920.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)616039.00358106.82163342.161269983.281053388.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)477315.14315078.80207657.50882419.31838254.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15093.189904.295892.0018642.2613261.26
支付的各项税费(万元)44576.8528530.5815182.63101700.2269113.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)130988.0356910.3316857.71159094.4154540.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)667973.19410424.00245589.831161856.19975169.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-51934.18-52317.18-82247.67108127.0978218.09
收回投资收到的现金(万元)35725.0035725.0035725.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----103.58--1.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2855.112514.63------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38580.1138239.6336870.8611649.055675.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)301.07210.37120.341447.38163.08
投资支付的现金(万元)26538.5125788.5125682.0034225.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4.91--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26844.4925998.8827944.8035672.38163.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11735.6212240.748926.05-24023.335512.24
吸收投资收到的现金(万元)4400.004400.003200.0098600.0098600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4400.004400.00--98600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)325797.16215615.32127896.43336175.76245333.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18343.3412710.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)348540.50232725.32145991.31489863.98503742.77
偿还债务支付的现金(万元)193652.22125819.4162830.59419602.98289962.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41136.2226080.8013703.4843822.9333270.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8400.008400.00--4900.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)105195.7273026.60------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)339984.16224926.80106207.04657576.94585535.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8556.347798.5239784.27-167712.96-81792.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31642.22-32277.93-33537.35-83609.201937.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)374574.10374574.10431719.75458183.30458183.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)342931.88342296.18398182.40374574.10460120.95
净利润(万元)--4330.61--39808.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--679.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--77.35--174.41--
长期待摊费用摊销(万元)--190.54------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.56---1.03--
固定资产报废损失(万元)--1.29--4023.42--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5919.29--5353.46--
投资损失(万元)--935.13--985.87--
递延所得税资产减少(万元)---2116.79---6884.60--
递延所得税负债增加(万元)-------82.47--
存货的减少(万元)---162552.40---209301.31--
经营性应收项目的减少(万元)---120638.05---170145.53--
经营性应付项目的增加(万元)--218309.01--408570.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---52317.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--342296.18--374574.10--
减:现金的期初余额(万元)--374574.10--458183.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32277.93------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-212024-04-272024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-222024-04-272024-04-252023-10-26
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