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中国石化(600028)现金流量表图
中国石化(600028)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83625300.00357781400.00261831900.00168359700.0083406000.00
收到的税费返还(万元)250300.001153000.00920200.00597800.00222000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2994200.0016500200.0010903100.008442300.004197200.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86869800.00375434600.00273655200.00177399800.0087825200.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71972400.00291975100.00215402400.00143024200.0073834800.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2236300.0010702100.006580600.004243700.002134000.00
支付的各项税费(万元)8194500.0032677400.0024094500.0015068300.007334400.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5842100.0023932500.0017746800.0012307400.006361700.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88245300.00359287100.00263824300.00174643600.0089664900.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1375500.0016147500.009830900.002756200.00-1839700.00
收回投资收到的现金(万元)1500.00158000.0066100.0039100.003600.00
取得投资收益收到的现金(万元)92100.001088600.00651800.00296900.0040700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62100.00536300.00382800.00358400.00184900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1968100.009591700.005550900.004145400.00599500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2123800.0011374600.006651600.004839800.00828700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3174900.0017149300.0012006100.008758100.003241800.00
投资支付的现金(万元)9100.00591800.00315200.00274100.00233400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--11000.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3248000.009209000.006389200.005150600.002782400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6432000.0026961100.0018717800.0014182800.006257600.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4308200.00-15586500.00-12066200.00-9343000.00-5428900.00
吸收投资收到的现金(万元)1235800.00150900.0095700.0027900.008800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)36300.00150900.0095700.0027900.008800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18353800.0069941000.0058090600.0036598800.0022836000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)79900.0042000.0055100.005600.002000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19669500.0070133900.0058241400.0036632300.0022846800.00
偿还债务支付的现金(万元)14450900.0059995400.0046005400.0025971600.0013914600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)223700.005673400.005173000.002986000.00315000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)40200.00797700.00502000.00283000.00155400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)401800.002191900.001398500.00988600.00388700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15076400.0067860700.0052576900.0029946200.0014618300.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4593100.002273200.005664500.006686100.008228500.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11100.00-2100.0073800.0044300.00-110200.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1079500.002832100.003503000.00143600.00849700.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12175900.009343800.009343800.009343800.009343800.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11096400.0012175900.0012846800.009487400.0010193500.00
净利润(万元)--7004600.00--4047600.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--877200.00--236500.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---46700.00---147500.00--
财务费用(万元)--1124100.00--581000.00--
投资损失(万元)---581100.00---329100.00--
递延所得税资产减少(万元)--700.00--358100.00--
递延所得税负债增加(万元)--243500.00--48400.00--
存货的减少(万元)---1272600.00---4026300.00--
经营性应收项目的减少(万元)--397400.00---1593700.00--
经营性应付项目的增加(万元)---3298300.00---2304200.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16147500.00--2756200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12175900.00--9487400.00--
减:现金的期初余额(万元)--9343800.00--9343800.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2832100.00--143600.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---24300.00--3500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1482900.00--690200.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-03-242023-10-262023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-262023-10-262023-08-272023-04-29
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