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中信证券(600030)现金流量表图
中信证券(600030)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--2691248.411272689.285603930.704358187.28
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--2335531.4712643802.174100306.296833622.31
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6401746.004002095.132941843.162537609.665786427.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30785925.4911965032.3914416964.3015070225.8817092513.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1357344.07797859.37444614.982085204.391678021.70
支付的各项税费(万元)493238.78350131.32200367.751094525.60841052.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--1357971.51------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1088662.37556134.651954611.731392423.63
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10938282.104627163.972662905.084609376.037517401.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19424428.468221788.547367446.3219153921.8522522131.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11361497.033743243.857049517.99-4083695.97-5429618.28
收回投资收到的现金(万元)12170.399525.667218.7789364.881493845.68
取得投资收益收到的现金(万元)9586.49----10342.109964.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6821.64520.4816161.271122.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29226.5216347.297739.25115868.251504933.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67933.3145405.8820398.15157977.2793287.55
投资支付的现金(万元)3846993.844254684.513653576.931753693.02101197.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6000.00--24000.0012000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3920927.154306090.393673975.081935670.29206484.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3891700.63-4289743.10-3666235.83-1819802.041298448.34
吸收投资收到的现金(万元)900000.00700000.00700000.00300000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)900000.00700000.00------
发行债券收到的现金(万元)--8172782.474261017.5623463605.5016752583.57
取得借款收到的现金(万元)8746875.024360841.212154509.7710767204.458420926.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24067013.0913233623.677115527.3334530809.9525173510.21
偿还债务支付的现金(万元)25101419.0414445049.677049690.1228143557.3122450328.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1297900.75381921.31185687.931429662.011348399.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)55800.0055800.002880.0048717.8748864.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--53486.0219591.90129448.0499581.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26463947.4614880457.007254969.9529702667.3523898309.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2396934.37-1646833.33-139442.624828142.601275200.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19407.10-16354.28-12598.3439876.9425599.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5053454.93-2209686.863231241.19-1035478.47-2830369.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33859675.7733859675.7733859675.7734895154.2434895154.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38913130.7031649988.9137090916.9632824197.3032064784.27
净利润(万元)--1098193.79--2053934.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11242.78--26599.85--
长期待摊费用摊销(万元)------13721.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---77.74---63.29--
固定资产报废损失(万元)--85881.25------
公允价值变动损失(万元)---306165.54---357368.31--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---295878.27---381200.90--
递延所得税资产减少(万元)--70239.93------
递延所得税负债增加(万元)--17257.35------
存货的减少(万元)--21794.42---72040.69--
经营性应收项目的减少(万元)--2472278.27---7455095.17--
经营性应付项目的增加(万元)---961231.91--10460871.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3743243.85---4083695.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31649988.91--33859675.77--
减:现金的期初余额(万元)--33859675.77--34895154.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2209686.86---1035478.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-----3950008.612391063.97-581859.76
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--510095.771508638.31437315.27696135.42
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-03-262023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-03-272023-10-31
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