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三一重工(600031)现金流量表图
三一重工(600031)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5921007.403836430.901712400.507827259.705908254.70
收到的税费返还(万元)228605.90138573.0047470.40303045.60221286.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----104305.90----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----17949.6082287.4062182.30
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)229067.90182816.60161444.20180696.90110298.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6712181.304468935.502155062.308846730.106654106.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3726837.202451129.101108398.605796347.504303217.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)842909.10557020.30311930.001028416.60821010.10
支付的各项税费(万元)240190.70152729.8077455.80361834.50250951.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------1980.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----7100.9039167.3030854.10
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)633224.60449104.80212447.60941102.20596155.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5474657.803625152.401717332.908275908.106162528.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1237523.50843783.10437729.40570822.00491578.60
收回投资收到的现金(万元)613294.20238315.2077744.70702887.20552839.00
取得投资收益收到的现金(万元)329880.40273339.90177875.60179077.20119698.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23251.7016988.405783.4039709.6031044.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3121.503121.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----10228.5054800.3019862.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)977949.30538872.00271632.20979595.80726566.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)224790.10174652.4089504.80452522.10342741.90
投资支付的现金(万元)758848.50747237.10447797.20747347.90573445.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------49108.2039623.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1000860.80931589.70537302.001248978.20955811.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22911.50-392717.70-265669.80-269382.40-229245.40
吸收投资收到的现金(万元)57329.801940.501730.5060766.6060564.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------271.20271.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1974848.601692484.10617572.102545730.101999254.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----27171.7045704.3025093.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2079888.701721596.30646474.302652201.002104439.90
偿还债务支付的现金(万元)2782384.301676683.30637018.602750616.602199233.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)278246.50242485.6030678.00282539.30251505.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------27669.9027500.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----6120.00372024.20313592.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3234016.702018118.20673816.603405180.102765524.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1154128.00-296521.90-27342.30-752979.10-661084.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2698.80-3221.30-289.90-3851.70-7555.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)63182.80151322.20144427.40-455391.20-406306.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)814185.90814185.90814185.901269577.101269577.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)877368.70965508.10958613.30814185.90863270.70
净利润(万元)--364843.10--460615.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3429.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19964.70--38817.40--
长期待摊费用摊销(万元)------3025.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1481.20--593.90--
固定资产报废损失(万元)--142633.20--3319.90--
公允价值变动损失(万元)---18446.50---2114.90--
财务费用(万元)--29039.80--8749.70--
投资损失(万元)---27560.20--17708.20--
递延所得税资产减少(万元)---30750.40---58589.60--
递延所得税负债增加(万元)--6764.20--16878.80--
存货的减少(万元)---99538.70---8148.20--
经营性应收项目的减少(万元)---86738.90--303497.10--
经营性应付项目的增加(万元)--485060.70---602029.90--
其他(万元)--3284.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------570822.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--965508.10--814185.90--
减:现金的期初余额(万元)--814185.90--1269577.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------455391.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------110164.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------24913.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302024-10-31
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