中财网 中财网股票行情
东华能源(002221)现金流量表图
东华能源(002221)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2512527.291612885.42773112.972761023.472274165.10
收到的税费返还(万元)1989.241561.35764.79163.2365688.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12312.717583.752922.2573211.0612174.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2526829.241622030.51776800.002834397.752352028.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2290078.461518045.42766558.292450701.252094079.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19907.0314429.538912.6728522.1622044.40
支付的各项税费(万元)51006.4333555.9916837.1969553.0352915.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13233.239143.376334.2623780.5816482.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2374225.151575174.32798642.402572557.022185521.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)152604.0946856.19-21842.40261840.74166506.52
收回投资收到的现金(万元)--0.00--179600.00172200.00
取得投资收益收到的现金(万元)--0.001036.824694.931046.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23044.690.00--856.80861.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)54723.6454723.645080.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1973.553234.543587.775000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79741.8857958.189704.59190151.73174415.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)124347.89115096.15106191.93215429.30177866.76
投资支付的现金(万元)--700.00--178120.00170720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)700.000.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4200.701779.95--10704.82--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)129248.59117576.10106191.93404254.12350914.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49506.71-59617.92-96487.34-214102.38-176499.44
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00----400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1772852.331411875.14784853.081946478.031643237.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)68132.1643786.0113806.87260888.19--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1840984.491455661.15798659.952207766.221853096.78
偿还债务支付的现金(万元)1702001.451356703.48666529.902101999.131692139.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)91553.7856704.6127716.64118613.6092158.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12608.223008.220.00--9858.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)85672.5259631.4386844.24118832.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1879227.751473039.51781090.782339444.921859011.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38243.26-17378.3617569.17-131678.70-5914.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2183.51-1152.43-502.473455.182115.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)62670.60-31292.52-101263.04-80485.17-13792.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)485818.10485818.10485818.10566303.27566303.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)548488.70454525.58384555.06485818.10552510.98
净利润(万元)--12013.60--17232.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2478.09--5459.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2926.29--4937.48--
长期待摊费用摊销(万元)--251.51--526.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10316.57------
固定资产报废损失(万元)--92.97---0.72--
公允价值变动损失(万元)---57.96--20.59--
财务费用(万元)--42851.31--85603.22--
投资损失(万元)--1779.95--596.62--
递延所得税资产减少(万元)--879.79--1278.63--
递延所得税负债增加(万元)---1135.13--572.82--
存货的减少(万元)--15199.31--55134.76--
经营性应收项目的减少(万元)--5311.26---221926.95--
经营性应付项目的增加(万元)---59664.80--229819.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46856.19--261840.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--454525.58--485818.10--
减:现金的期初余额(万元)--485818.10--566303.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31292.52---80485.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--414.33--849.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-302024-04-172023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-04-182023-10-26
↑返回页顶↑

转至东华能源（002221）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。