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福晶科技(002222)现金流量表图
福晶科技(002222)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38458.6718018.7278901.9056749.0938599.30
收到的税费返还(万元)716.78534.30180.75180.75121.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2121.431593.952633.371979.941595.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41296.8720146.9881716.0258909.7840316.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11240.216106.3623693.9019030.3612599.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16780.9410385.0425946.9219714.2714181.38
支付的各项税费(万元)2142.16882.316142.874808.633061.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2313.821129.824207.682856.161656.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32477.1318503.5359991.3746409.4331499.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8819.741643.4421724.6512500.358816.38
收回投资收到的现金(万元)6102.023038.042078.7350.6622.44
取得投资收益收到的现金(万元)--19.91283.31283.311533.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.92--3.0016.272.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6102.943057.952365.04350.251558.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11254.675731.8020989.3213146.007722.20
投资支付的现金(万元)3000.003000.005000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1683.081683.08------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15937.7510414.8825989.3213146.007722.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9834.81-7356.94-23624.28-12795.75-6164.18
吸收投资收到的现金(万元)----11453.00826.50200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------826.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----11453.00826.50200.00
偿还债务支付的现金(万元)253.28253.28127.02126.6463.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3595.680.6818310.379497.3810744.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)200.00--1200.001200.001200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)331.14193.231295.52494.70254.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4180.09447.1819732.9010118.7211062.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4180.09-447.18-8279.90-9292.22-10862.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------27.3817.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5195.16-6160.67-10179.53-9560.25-8192.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31243.9031243.9041423.4341423.4341423.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26048.7425083.2231243.9031863.1833230.87
净利润(万元)11432.87--21068.84--11687.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)450.16--1793.39--175.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)122.70--227.34--109.81
长期待摊费用摊销(万元)----654.96----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.39---14.80---7.85
固定资产报废损失(万元)3030.69--37.72--2336.90
公允价值变动损失(万元)1175.93---1040.05--0.00
财务费用(万元)30.37--89.69--6.48
投资损失(万元)-132.44---209.25---101.88
递延所得税资产减少(万元)289.13---189.43--123.36
递延所得税负债增加(万元)-163.96--1.10---123.85
存货的减少(万元)-4388.65---4674.92---3147.93
经营性应收项目的减少(万元)-6979.02---5406.66---2222.24
经营性应付项目的增加(万元)3127.17--3556.55---464.54
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8819.74--21724.65--8816.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26048.74--31243.90--33230.87
减:现金的期初余额(万元)31243.90--41423.43--41423.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5195.16---10179.53---8192.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----230.03----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)337.21--633.15--273.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-262024-04-192023-10-272023-08-24
更新时间2024-08-282024-04-272024-04-202023-10-272024-08-28
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