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合百集团(000417)现金流量表图
合百集团(000417)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)768200.30522648.93297433.831106090.83828337.59
收到的税费返还(万元)5265.005169.594733.781975.621975.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11219.529473.713001.5216813.6713533.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)784684.83537292.23305169.131124880.12843846.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)655545.15458718.87256089.92878645.03659412.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50394.0335806.1620183.2375725.9353814.33
支付的各项税费(万元)31354.9125645.2117292.7040918.4630888.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43740.4930085.8616328.3346055.9037654.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)781034.58550256.10309894.171041345.32781770.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3650.25-12963.87-4725.0583534.8062076.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2946.402583.43739.983811.382671.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.2028.7127.5011170.385678.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)136000.0073000.0031000.00152874.0699504.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)138989.6075612.1431767.48167855.82107853.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12283.456548.193896.6648518.4239004.04
投资支付的现金(万元)28097.1327847.135018.662250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)157136.1185025.8852834.65239091.64160854.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)197516.69119421.1961749.97289860.06199858.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58527.09-43809.06-29982.49-122004.24-92005.12
吸收投资收到的现金(万元)420.00----1080.00780.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)420.00----1080.00780.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24442.809903.815470.8966919.1658745.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2100.002100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24862.809903.815470.8970099.1661625.26
偿还债务支付的现金(万元)60552.1732151.4514000.0094046.5267033.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10437.71878.67532.6611045.649313.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)567.41----1250.341250.34
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21141.2513298.437781.6925421.9720491.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92131.1246328.5622314.34130514.1396839.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-67268.33-36424.74-16843.46-60414.97-35214.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.151.10--0.79--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-122145.02-93196.56-51550.99-98883.61-65142.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)211129.69211129.69211129.69310013.31310013.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88984.67117933.13159578.70211129.69244870.65
净利润(万元)--23357.95--33672.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--147.86--12.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1999.79--3895.71--
长期待摊费用摊销(万元)------2949.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---252.13---10997.92--
固定资产报废损失(万元)--8033.79--25.21--
公允价值变动损失(万元)---1846.52---3711.85--
财务费用(万元)--2729.82--7527.23--
投资损失(万元)---3872.50---5847.40--
递延所得税资产减少(万元)--68.12--1268.21--
递延所得税负债增加(万元)--481.06--891.36--
存货的减少(万元)--16333.64--4993.52--
经营性应收项目的减少(万元)---25765.52--4887.30--
经营性应付项目的增加(万元)---45167.48--9897.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12963.87--83534.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117933.13--211129.69--
减:现金的期初余额(万元)--211129.69--310013.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---93196.56---98883.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9553.71--16553.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-232023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-252023-10-24
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