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江南化工(002226)现金流量表图
江南化工(002226)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)480029.88302587.13130218.34692133.41508142.68
收到的税费返还(万元)3697.222140.03707.493965.333004.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19595.8210590.034421.8323413.6935681.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)503322.91315317.19135347.66719512.43546828.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)203010.48132729.6968020.52319669.19249733.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)123357.7078357.3340295.93156129.86103728.42
支付的各项税费(万元)58856.1837247.6516038.4171681.0952883.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47420.3928632.3615570.3857485.0373093.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)432644.75276967.02139925.24604965.17479439.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70678.1638350.17-4577.58114547.2767389.38
收回投资收到的现金(万元)1530.251546.601432.503850.612310.00
取得投资收益收到的现金(万元)1647.59631.52639.891256.22738.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)85.4736.291.111678.841252.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)753.97----304.64--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------409.34--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4017.292214.402073.507499.644301.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26338.1511309.505269.1575284.0840436.89
投资支付的现金(万元)4106.512114.76----96264.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)18635.1418635.00--296.07--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2088.5567.28------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51168.3632126.5419968.8375580.16137007.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47151.07-29912.14-17895.33-68080.51-132705.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)159798.99133998.9918799.99220521.83178162.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1584.00300.00--553.541120.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)161382.99134298.9919097.99221075.37179282.13
偿还债务支付的现金(万元)158943.1697507.3922726.04144828.01120585.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30447.9623448.063721.6442364.9033761.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2457.40713.23196.0011380.425372.17
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1239.16584.16--125191.30873.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)190630.28121539.6027103.16312384.21155221.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29247.2912759.39-8005.17-91308.8324060.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.73126.0924.86666.24984.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5721.9221323.52-30453.23-44175.84-40271.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)186173.61186173.61186173.61230349.45230349.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)180451.69207497.13155720.39186173.61190078.16
净利润(万元)--54129.33--99958.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3180.97--8163.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1733.45--4767.91--
长期待摊费用摊销(万元)--1541.87--2506.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.89---1499.64--
固定资产报废损失(万元)--4.65--656.89--
公允价值变动损失(万元)--2899.40--5757.38--
财务费用(万元)--6931.63--15613.11--
投资损失(万元)---1869.53---1100.29--
递延所得税资产减少(万元)---71.77---27.52--
递延所得税负债增加(万元)---748.17--268.33--
存货的减少(万元)---3131.60---5884.78--
经营性应收项目的减少(万元)---55836.97---65526.71--
经营性应付项目的增加(万元)--4275.37---7081.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38350.17--114547.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--207497.13--186173.61--
减:现金的期初余额(万元)--186173.61--230349.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21323.52---44175.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--466.33--3162.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-03-222023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-03-242023-10-26
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