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安妮股份(002235)现金流量表图
安妮股份(002235)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24597.0815253.498314.9840884.4825571.31
收到的税费返还(万元)69.120.41--0.0094.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5010.831264.062833.673728.712322.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29677.0316517.9611148.6644613.1927988.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20173.6913672.227305.5331192.8720127.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3345.412282.521314.045342.653539.42
支付的各项税费(万元)783.24509.02282.031488.031361.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3043.711831.613512.356617.202949.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27346.0518295.3712413.9544640.7427977.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2330.99-1777.40-1265.30-27.5410.49
收回投资收到的现金(万元)24.50----1050.6945.00
取得投资收益收到的现金(万元)695.94647.04617.071579.92360.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.081.08--0.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------3.09--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----30000.0084700.0041000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48221.5239148.1230617.0787327.6941405.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)716.63512.57510.45646.4353.14
投资支付的现金(万元)300.64150.64--175.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----35000.0094700.0057700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58617.2847163.2235510.4595521.4357753.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10395.75-8015.09-4893.38-8193.74-16347.61
吸收投资收到的现金(万元)150.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.008000.005000.0012000.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8150.008000.005000.0012000.008000.00
偿还债务支付的现金(万元)11000.008000.005000.0010995.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)118.4984.8542.43176.75128.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------318.42--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11118.498084.855042.4311490.176128.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2968.49-84.85-42.43509.831871.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.54-6.08-3.10-12.07-10.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11031.71-9883.42-6204.19-7723.52-14475.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19661.6719661.6719661.6727385.1927385.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8629.959778.2513457.4719661.6712909.30
净利润(万元)--1212.27---27863.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9930.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--34.96--76.01--
长期待摊费用摊销(万元)------179.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32.24--12.76--
固定资产报废损失(万元)--487.60--46.55--
公允价值变动损失(万元)---638.20---584.36--
财务费用(万元)---327.62--176.33--
投资损失(万元)---80.82---1530.36--
递延所得税资产减少(万元)--31.07---66.08--
递延所得税负债增加(万元)--7.30--122.53--
存货的减少(万元)---447.16---1217.03--
经营性应收项目的减少(万元)---207.78--1317.87--
经营性应付项目的增加(万元)---1869.69--18253.11--
其他(万元)---166.81------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------27.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9778.25--19661.67--
减:现金的期初余额(万元)--19661.67--27385.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------7723.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------267.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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