中财网 中财网股票行情
歌尔股份(002241)现金流量表图
歌尔股份(002241)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5733551.123720669.702159710.637592964.305363687.30
收到的税费返还(万元)115104.5876822.2943363.89226167.40155702.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)100159.5981259.7043078.68197519.15178361.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5948815.303878751.692246153.208016650.855697751.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4769889.343036513.161762367.555907178.404366524.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)664063.32436926.44251048.10877610.45685186.44
支付的各项税费(万元)50484.4836721.9919356.9591923.1372740.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)198383.21121194.8859928.88324750.05233190.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5682820.343631356.462092701.477201462.025357641.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)265994.96247395.23153451.72815188.82340109.81
收回投资收到的现金(万元)1069844.52328700.1630522.56463446.27330308.01
取得投资收益收到的现金(万元)4783.152912.32625.946079.394485.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)108160.9967207.0741019.8938678.9624797.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------220.50220.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1375.261321.82--11069.262998.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1184163.92400141.3873488.86519494.39362809.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)295367.00198035.4196999.28694979.12541785.64
投资支付的现金(万元)1416155.69471644.4829373.41529807.49494926.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------45766.33--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------7280.67--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1711522.69669679.89126372.691277833.611036712.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-527358.77-269538.51-52883.83-758339.22-673902.68
吸收投资收到的现金(万元)154.85--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2180247.511439451.92770070.232557374.452113441.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)341750.73276417.64--350494.58259642.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2522153.101715869.56957640.252907869.032373084.30
偿还债务支付的现金(万元)1777693.941286155.85629070.042331604.691804660.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)85929.2761054.908347.4283684.9966434.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)519120.28306243.37--315130.87226944.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2382743.501653454.12845874.892730420.562098039.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)139409.6062415.45111765.35177448.46275044.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7098.322098.95-491.81975.253695.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-129052.5342371.12211841.44235273.32-55052.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1315272.661315272.661315272.661079999.351079999.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1186220.141357643.781527114.101315272.661024946.87
净利润(万元)--118984.88--101941.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8615.08--29962.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--47165.93--77535.42--
长期待摊费用摊销(万元)------22606.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1367.84--203.77--
固定资产报废损失(万元)--145632.88--14666.71--
公允价值变动损失(万元)--1358.32---11590.92--
财务费用(万元)--26550.86--45821.00--
投资损失(万元)---1462.38--6041.26--
递延所得税资产减少(万元)---343.80---11183.99--
递延所得税负债增加(万元)---9041.41---19027.97--
存货的减少(万元)---100160.97--743024.74--
经营性应收项目的减少(万元)--153190.02--210612.65--
经营性应付项目的增加(万元)---180447.55---718444.00--
其他(万元)--19283.91------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--247395.23--815188.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1357643.78--1315272.66--
减:现金的期初余额(万元)--1315272.66--1079999.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--42371.12--235273.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1489.79---1739.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6188.17--12835.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-142024-04-252024-03-272023-10-26
更新时间2024-10-252024-08-142024-04-252024-03-282023-10-27
↑返回页顶↑

转至歌尔股份（002241）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。