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川大智胜(002253)现金流量表图
川大智胜(002253)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9205.583374.2924152.7316437.9810651.62
收到的税费返还(万元)11.20--99.76109.3699.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2160.031005.575222.524023.002377.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11376.814379.8629475.0120570.3313128.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6453.422965.0112112.799317.296492.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3006.451760.995369.384446.062769.20
支付的各项税费(万元)247.59108.73483.22394.63371.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2505.26667.715496.595119.552305.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12212.735502.4423461.9819277.5211939.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-835.92-1122.586013.031292.811189.03
收回投资收到的现金(万元)----25.0025.0025.00
取得投资收益收到的现金(万元)----32.8332.832.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.250.250.913.393.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.250.2558.7461.2231.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)767.74342.332960.292230.991612.08
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)767.74342.332960.292230.991612.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-767.49-342.08-2901.55-2169.77-1580.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1800.00500.007580.007098.005398.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------154.15154.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1800.00500.007580.007252.155552.15
偿还债务支付的现金(万元)1157.00537.256082.355513.104630.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)278.09139.53526.48385.05245.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)86.8039.9997.9617.3613.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1521.88716.776706.795915.514889.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)278.12-216.77873.211336.65663.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1325.29-1681.443984.70459.68271.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13831.5113831.519846.829846.829846.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12506.2212150.0713831.5110306.5010118.06
净利润(万元)-1793.28---18962.46---1279.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)626.81--11735.86--413.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2071.94--5247.46--2646.24
长期待摊费用摊销(万元)20.27--67.15--37.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.61---2.12---2.11
固定资产报废损失(万元)1.32--1.07--0.07
公允价值变动损失(万元)-60.00---60.00----
财务费用(万元)276.72--529.15--250.02
投资损失(万元)169.85--121.40---248.92
递延所得税资产减少(万元)-190.65---2306.53---223.12
递延所得税负债增加(万元)11.05---19.24---9.62
存货的减少(万元)-1310.38--2372.66---1920.63
经营性应收项目的减少(万元)298.90--2046.24--3151.00
经营性应付项目的增加(万元)-2749.52--1408.52---3477.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-835.92--6013.03--1189.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12506.22--13831.51--10118.06
减:现金的期初余额(万元)13831.51--9846.82--9846.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1325.29--3984.70--271.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)40.47--129.99--65.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-282024-03-282023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-302024-03-292023-10-282023-08-30
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