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中国医药(600056)现金流量表图
中国医药(600056)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2529228.091687196.51788050.494022924.222981797.06
收到的税费返还(万元)12163.678161.034790.8917893.7518702.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)116926.0262960.1945144.59133850.64118932.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2658317.791758317.73837985.964174668.613119432.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2345876.721580326.26825160.973461369.332680535.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)115418.3582848.9943606.49143580.01107529.18
支付的各项税费(万元)85277.2659874.2331828.03203525.14105786.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)143788.12103882.0258057.46280286.58258995.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2690360.451826931.50958652.954088761.063152846.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32042.66-68613.77-120666.9985907.55-33413.93
收回投资收到的现金(万元)--------3000.00
取得投资收益收到的现金(万元)136.77----75.2030.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.3214.059.52929.84454.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.360.36------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)151.4514.419.524630.533485.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24115.1816015.728736.7236255.2326232.69
投资支付的现金(万元)4000.004000.00100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------19.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28115.1820015.728836.7236255.2326252.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27963.73-20001.31-8827.20-31624.70-22766.90
吸收投资收到的现金(万元)900.00900.00--1765.001365.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)900.00900.00--1765.001365.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)412860.83313732.03262060.36386622.33357928.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7039.946940.006450.00--670.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)420800.77321572.03268510.36389841.91359963.15
偿还债务支付的现金(万元)365620.29259164.95237337.11374650.30361321.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53066.0530446.933512.3543271.8837207.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6597.964930.11--6482.415272.04
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39464.629812.983943.46--11710.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)458150.96299424.86244792.91462407.36410239.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37350.1922147.1623717.45-72565.45-50276.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)188.7332.191349.59204.08313.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-97167.85-66435.73-104427.15-18078.53-106144.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)333025.89333025.89333025.89351104.42351104.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)235858.04266590.16228598.74333025.89244960.20
净利润(万元)--44975.68--124212.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---121.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3862.49--6388.06--
长期待摊费用摊销(万元)--3326.34------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.23---43748.85--
固定资产报废损失(万元)--70.42--23838.59--
公允价值变动损失(万元)--110.85---98.49--
财务费用(万元)--12344.12--23479.39--
投资损失(万元)---10126.43---7698.20--
递延所得税资产减少(万元)---720.99---231.55--
递延所得税负债增加(万元)--250.46---615.58--
存货的减少(万元)--36593.79---7006.93--
经营性应收项目的减少(万元)--15623.89---123847.47--
经营性应付项目的增加(万元)---199627.62--57286.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---68613.77------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--266590.16--333025.89--
减:现金的期初余额(万元)--333025.89--351104.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---66435.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5691.89------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6352.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-202024-04-302024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-302024-04-272023-10-27
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