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中国医药(600056)现金流量表图
中国医药(600056)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)788050.494022924.222981797.062045173.401094914.83
收到的税费返还(万元)4790.8917893.7518702.8714655.948204.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45144.59133850.64118932.5983939.6541660.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)837985.964174668.613119432.522143768.991144780.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)825160.973461369.332680535.491871969.591127591.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43606.49143580.01107529.1870125.3235682.67
支付的各项税费(万元)31828.03203525.14105786.1376690.9236174.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58057.46280286.58258995.65185604.6894514.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)958652.954088761.063152846.452204390.501293962.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-120666.9985907.55-33413.93-60621.51-149182.66
收回投资收到的现金(万元)----3000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--75.2030.9630.9628.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.52929.84454.50449.42443.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.524630.533485.463480.38472.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8736.7236255.2326232.6914793.406871.66
投资支付的现金(万元)100.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----19.67--47.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8836.7236255.2326252.3614793.406918.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8827.20-31624.70-22766.90-11313.02-6446.25
吸收投资收到的现金(万元)--1765.001365.00865.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1765.001365.00865.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)262060.36386622.33357928.15329928.15300728.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6450.00--670.00670.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)268510.36389841.91359963.15331463.15300728.15
偿还债务支付的现金(万元)237337.11374650.30361321.96278527.62273766.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3512.3543271.8837207.8030345.545057.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6482.415272.04----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3943.46--11710.0111368.223560.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)244792.91462407.36410239.77320241.38282385.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23717.45-72565.45-50276.6211221.7718343.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1349.59204.08313.23-389.94-34.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-104427.15-18078.53-106144.22-61102.70-137320.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)333025.89351104.42351104.42351104.42351104.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)228598.74333025.89244960.20290001.73213784.38
净利润(万元)--124212.05--67675.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------164.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6388.06--2580.86--
长期待摊费用摊销(万元)------2634.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---43748.85---266.75--
固定资产报废损失(万元)--23838.59--5.82--
公允价值变动损失(万元)---98.49---3.27--
财务费用(万元)--23479.39--7420.81--
投资损失(万元)---7698.20---6210.06--
递延所得税资产减少(万元)---231.55---734.20--
递延所得税负债增加(万元)---615.58--10.74--
存货的减少(万元)---7006.93---109858.15--
经营性应收项目的减少(万元)---123847.47---239648.01--
经营性应付项目的增加(万元)--57286.09--188922.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------60621.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--333025.89--290001.73--
减:现金的期初余额(万元)--351104.42--351104.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------61102.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------9028.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5803.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-272023-10-272023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-272023-08-272023-04-29
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