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厦门象屿(600057)现金流量表图
厦门象屿(600057)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11633020.2852820569.0543486329.0628521959.9216144572.63
收到的税费返还(万元)25085.3069513.2543789.0228884.4310006.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)80535.82253818.02108857.0972595.0577897.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11738641.4153143900.3243638975.1728623439.3916232476.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12622857.8251577986.0242736277.6129739987.7018537345.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92225.43235128.00185035.68139804.3399179.51
支付的各项税费(万元)65077.06322861.40228559.80172704.4994376.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)94260.42449270.05329151.09172144.2782325.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12874420.7352585245.4743479024.1830224640.7918813226.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1135779.32558654.86159950.99-1601201.40-2580750.37
收回投资收到的现金(万元)77347.76547240.42484906.20420845.74220176.15
取得投资收益收到的现金(万元)58.467265.588719.937636.68915.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)276.292209.002076.33378.79225.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--8735.47------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--425.04425.04--10335.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77682.51565875.51496127.50429286.25231652.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27925.06116149.1096047.9081383.3361754.01
投资支付的现金(万元)191105.55542011.63196503.2090505.3045396.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--155.23------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----9.79--136.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)219030.61658315.96292560.88171898.43107286.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-141348.10-92440.46203566.62257387.83124366.54
吸收投资收到的现金(万元)226245.59729408.13649255.36511255.36172151.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2410.00158856.65158345.75154545.7596291.51
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3156622.3111234988.118114287.996237228.225056756.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)113736.22339827.71211407.98--1899.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3496604.1312304223.958974951.336867696.195230807.50
偿还债务支付的现金(万元)2121990.1510919644.017974760.945220997.912575292.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53625.63425447.88374025.28178307.6962230.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)21574.32106154.6195367.0379914.8523676.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)157108.621043196.21511625.94--461298.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2332724.4012388288.108860412.165775647.803098820.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1163879.73-84064.15114539.171092048.392131986.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1288.223195.329502.7412791.85-6199.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-114535.91385345.57487559.51-238973.33-330596.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1950193.311564847.741564847.741564847.741564847.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1835657.401950193.312052407.251325874.411234251.65
净利润(万元)--231388.25--98590.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--37334.24------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8324.33--3950.77--
长期待摊费用摊销(万元)--4330.15------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---472.77--86.17--
固定资产报废损失(万元)--1103.06--39436.62--
公允价值变动损失(万元)---261.00---2955.43--
财务费用(万元)--173736.02--110016.85--
投资损失(万元)---31952.84---36727.34--
递延所得税资产减少(万元)---70676.13---45753.69--
递延所得税负债增加(万元)---10720.25--3912.12--
存货的减少(万元)--110085.07---963505.97--
经营性应收项目的减少(万元)---1025513.57---867014.55--
经营性应付项目的增加(万元)--932379.17---25852.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--558654.86------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1950193.31--1325874.41--
减:现金的期初余额(万元)--1564847.74--1564847.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--385345.57------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--108310.10------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13467.68------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-232023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-252023-10-312023-08-302023-04-29
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