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厦门象屿(600057)现金流量表图
厦门象屿(600057)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32572884.5022216936.1611633020.2852820569.0543486329.06
收到的税费返还(万元)87693.3152222.6125085.3069513.2543789.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)225195.44132001.9380535.82253818.02108857.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32885773.2622401160.7011738641.4153143900.3243638975.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32118357.9622896463.5812622857.8251577986.0242736277.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)178133.67132027.1592225.43235128.00185035.68
支付的各项税费(万元)151812.08108868.3365077.06322861.40228559.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)385935.23313389.6794260.42449270.05329151.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32834238.9423450748.7312874420.7352585245.4743479024.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51534.32-1049588.03-1135779.32558654.86159950.99
收回投资收到的现金(万元)549937.60452488.6477347.76547240.42484906.20
取得投资收益收到的现金(万元)8646.093219.5258.467265.588719.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9033.357026.48276.292209.002076.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------8735.47--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------425.04425.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)571251.15462734.6377682.51565875.51496127.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)143504.3950846.0627925.06116149.1096047.90
投资支付的现金(万元)473518.99420214.95191105.55542011.63196503.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------155.23--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)627258.38471061.01219030.61658315.96292560.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56007.22-8326.37-141348.10-92440.46203566.62
吸收投资收到的现金(万元)510787.72426261.32226245.59729408.13649255.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)57452.1352425.722410.00158856.65158345.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6759693.994726249.653156622.3111234988.118114287.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----113736.22339827.71211407.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7444100.915384691.983496604.1312304223.958974951.33
偿还债务支付的现金(万元)6659211.933966579.942121990.1510919644.017974760.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)238535.03194835.8553625.63425447.88374025.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)60343.8150162.9421574.32106154.6195367.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----157108.621043196.21511625.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7676408.194898821.062332724.4012388288.108860412.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-232307.28485870.921163879.73-84064.15114539.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14883.58-3171.63-1288.223195.329502.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-251663.77-575215.12-114535.91385345.57487559.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1950193.311950193.311950193.311564847.741564847.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1698529.541374978.191835657.401950193.312052407.25
净利润(万元)--114115.34--231388.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------37334.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4293.92--8324.33--
长期待摊费用摊销(万元)------4330.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--660.03---472.77--
固定资产报废损失(万元)--35026.80--1103.06--
公允价值变动损失(万元)---40613.69---261.00--
财务费用(万元)--66376.88--173736.02--
投资损失(万元)---1197.99---31952.84--
递延所得税资产减少(万元)---14965.03---70676.13--
递延所得税负债增加(万元)---51.70---10720.25--
存货的减少(万元)---221792.89--110085.07--
经营性应收项目的减少(万元)---109410.11---1025513.57--
经营性应付项目的增加(万元)---952171.66--932379.17--
其他(万元)--5195.60------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------558654.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1374978.19--1950193.31--
减:现金的期初余额(万元)--1950193.31--1564847.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------385345.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------108310.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------13467.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-232023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-252023-10-31
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