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五矿发展(600058)现金流量表图
五矿发展(600058)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5814868.333816379.611703762.378347652.876431883.32
收到的税费返还(万元)1351.82397.86329.473584.072555.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1859567.381321359.67615673.262706370.331626500.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7675787.525138137.142319765.1011057607.288060939.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5900396.164071028.202053622.707691188.595966187.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65415.7247843.9032496.0797793.0969155.51
支付的各项税费(万元)77803.2049145.6124351.2477019.1050998.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)-----63.67-12027.18-11670.65
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1900637.061446917.85795885.963173223.912208351.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7944252.145614935.552906292.3011027197.518283022.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-268464.62-476798.41-586527.1930409.77-222083.05
收回投资收到的现金(万元)537.41537.41537.41634.38--
取得投资收益收到的现金(万元)194.51186.914.591517.651378.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2133.831836.201833.59857.03728.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2865.752560.522375.593009.072107.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3986.501889.941242.986570.424354.90
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1.73--3.883.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3986.501891.671242.986574.304358.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1120.74668.851132.60-3565.23-2251.61
吸收投资收到的现金(万元)------249705.00249705.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1808238.301586581.531017954.021255739.381020513.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1808238.301586581.531017954.021505444.381270218.20
偿还债务支付的现金(万元)1511042.761043177.11357411.051549109.121040405.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24024.7519827.457920.3016926.2312977.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)650.37390.85--799.13505.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4022.073036.7118605.391871.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1540459.141067026.64368368.061584640.741055314.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)267779.16519554.89649585.96-79196.35214903.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-464.65-388.31-361.20-1738.96-135.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2270.8643037.0363830.17-54090.78-9566.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)179917.13179917.13179917.13234007.91234007.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)177646.27222954.15243747.30179917.13224441.73
净利润(万元)--5806.20--18117.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21284.76--20465.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1276.99--2553.85--
长期待摊费用摊销(万元)--626.31--934.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1632.37---684.55--
固定资产报废损失(万元)--1.65--19.64--
公允价值变动损失(万元)---5142.94--2500.47--
财务费用(万元)--13083.61--30549.33--
投资损失(万元)--14851.46--9963.72--
递延所得税资产减少(万元)---4145.79--11280.32--
递延所得税负债增加(万元)--1623.14---704.81--
存货的减少(万元)---217158.07--79402.54--
经营性应收项目的减少(万元)---281452.72---83030.69--
经营性应付项目的增加(万元)---32419.61---72398.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---476798.41--30409.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--222954.15--179917.13--
减:现金的期初余额(万元)--179917.13--234007.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--43037.03---54090.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1394.48---4090.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3549.82--7113.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012024-10-31
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