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拓维信息(002261)现金流量表图
拓维信息(002261)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177455.7092397.68273512.74187167.08105365.01
收到的税费返还(万元)68.4413.435067.154913.594913.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3276.673870.8011247.0312896.129882.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180800.8196281.92289826.92204976.78120161.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139146.7387483.31303072.15174523.32124215.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64992.5830116.0477296.2458476.6240292.78
支付的各项税费(万元)3755.662362.539737.127551.054017.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8551.045049.1316709.7515115.268561.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)216446.01125011.01406815.27255666.25177087.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35645.20-28729.10-116988.34-50689.47-56925.88
收回投资收到的现金(万元)2.512.5147.5847.18--
取得投资收益收到的现金(万元)11.9811.9890.8190.59104.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.975.77850.18931.11837.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------197450.96134735.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36508.5916092.32245339.71198519.84135678.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6084.573541.777876.254619.342914.26
投资支付的现金(万元)0.000.00--0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------175500.00113030.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45984.5718791.77205630.76180119.34115944.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9475.98-2699.4439708.9618400.5019733.87
吸收投资收到的现金(万元)0.000.001199.631199.631052.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1052.631052.631052.63
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99436.2313194.31253930.86114307.8257925.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1830.971977.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101263.4013194.31255130.50117338.4360956.42
偿还债务支付的现金(万元)67353.1811347.97139809.5359490.9631445.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3150.431330.773327.841802.501019.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3160.44995.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77634.1116330.52148552.5964453.9033460.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23629.29-3136.21106577.9052884.5327496.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)33.03100.75-9.74135.28232.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21458.85-34464.0029288.7820730.84-9463.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101856.16101856.1672567.3872567.3872567.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80397.3167392.15101856.1693298.2263103.83
净利润(万元)12.49--4769.30--5700.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1053.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3869.69--4631.58--1925.58
长期待摊费用摊销(万元)--------779.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-178.44---47.38---2.80
固定资产报废损失(万元)1315.35--2501.95--78.90
公允价值变动损失(万元)239.79---345.47--240.12
财务费用(万元)2786.35--3579.25--889.16
投资损失(万元)-634.50---1259.74---1138.74
递延所得税资产减少(万元)-11.27--355.80--228.71
递延所得税负债增加(万元)-63.18---21.90---175.44
存货的减少(万元)-25174.63---8313.62---1507.21
经营性应收项目的减少(万元)-36955.09---99117.98---34989.74
经营性应付项目的增加(万元)12860.01---37626.41---39810.94
其他(万元)977.82--7090.35----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------56925.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)80397.31--101856.16--63103.83
减:现金的期初余额(万元)101856.16--72567.38--72567.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------9463.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------944.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-202024-04-262024-04-262023-10-272023-08-09
更新时间2024-08-202024-04-262024-04-262023-10-282023-08-10
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