中财网 中财网股票行情
建设工业(002265)现金流量表图
建设工业(002265)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)215872.70102608.1359271.00476429.29283606.34
收到的税费返还(万元)337.48199.15142.401981.911262.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6218.672824.631573.159445.868639.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)222428.85105631.9160986.55487857.06293508.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)190343.88120460.0465758.58310885.11211701.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59542.7739553.0122731.7882110.1757575.28
支付的各项税费(万元)18827.4516112.0414661.3212108.9710186.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24140.4116415.375173.0021488.4216910.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)292854.51192540.45108324.68426592.66296373.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-70425.66-86908.54-47338.1361264.40-2865.03
收回投资收到的现金(万元)25000.0025000.0020000.004323.804323.80
取得投资收益收到的现金(万元)2875.812485.812011.442013.20272.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)555.20396.9347.89976.42839.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3593.842923.42491.426962.543766.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32024.8530806.1622550.7514275.959202.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5696.223424.131758.2815160.5611779.00
投资支付的现金(万元)40000.0040000.0040000.0051000.0031000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1820.731058.62756.401225.64642.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47516.9644482.7542514.6867386.2043421.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15492.11-13676.59-19963.93-53110.25-34219.11
吸收投资收到的现金(万元)------98200.0097829.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57600.0037600.0025600.0028000.0028000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------386.39135.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57600.0037600.0025600.00126586.39125964.61
偿还债务支付的现金(万元)10000.00----40000.0012000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)677.76378.28143.60905.87398.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------190.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------71000.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10677.76378.28143.60111906.6112398.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46922.2437221.7325456.4014679.78113566.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.25-8.06-17.6139.9613.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39001.78-63371.47-41863.2722873.8976495.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)212520.76212520.76212520.76189646.87189646.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)173518.98149149.28170657.48212520.76266142.68
净利润(万元)--9136.92--29256.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---266.92--1297.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--264.65--540.75--
长期待摊费用摊销(万元)--30.32--94.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1200.97---12504.62--
固定资产报废损失(万元)--22.70---7.36--
公允价值变动损失(万元)-------396.50--
财务费用(万元)--325.89--1208.21--
投资损失(万元)---2608.34---7084.52--
递延所得税资产减少(万元)---61.60--655.45--
递延所得税负债增加(万元)---1.61---388.15--
存货的减少(万元)--5961.69--5422.14--
经营性应收项目的减少(万元)---92458.93---11143.55--
经营性应付项目的增加(万元)---17041.16--32889.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---86908.54--61264.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--149149.28--212520.76--
减:现金的期初余额(万元)--212520.76--189646.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---63371.47--22873.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--63.79--93.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-172024-04-172023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-182024-04-182023-10-27
↑返回页顶↑

转至建设工业（002265）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。