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浙富控股(002266)现金流量表图
浙富控股(002266)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1081106.55464506.632085499.211553641.18992735.95
收到的税费返还(万元)7244.625539.3811750.575625.122363.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)181078.1847458.22355271.32266490.97209435.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1269429.35517504.232452521.101825757.271204535.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)925753.53428976.621854923.771405477.07921235.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46926.0928288.7978742.2260046.8341624.53
支付的各项税费(万元)38419.6719167.3686983.3865541.6450500.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)266601.9465081.55303916.14216812.43158377.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1277701.22541514.322324565.511747877.981171738.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8271.88-24010.09127955.5877879.2932797.36
收回投资收到的现金(万元)61429.9529452.2089956.8775079.9364761.61
取得投资收益收到的现金(万元)454.72130.893589.34541.55287.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1221.451168.75783.09411.05386.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----8251.757848.637848.63
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14187.58--19663.811911.981911.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77293.7037751.84122244.8785793.1475195.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29862.6320157.2953338.3536730.9425861.14
投资支付的现金(万元)36884.928510.9295970.0264256.2352601.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11373.04--20324.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78120.5931989.78169632.37100987.1778462.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-826.895762.06-47387.50-15194.03-3266.43
吸收投资收到的现金(万元)490.00--2479.80----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00--2479.80----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)204118.62109252.24435881.11368898.06221960.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)649063.52--1061410.74746009.90464417.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)853672.14449637.361499771.651114907.96686378.27
偿还债务支付的现金(万元)195840.00105730.00786731.42677207.15489044.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33358.053707.9753621.3547741.7344060.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)735.00--2035.001888.001888.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)566077.86--870264.50535482.33272279.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)795275.90384535.331710617.281260431.22805385.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58396.2365102.04-210845.63-145523.26-119006.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.53-14.10624.46485.67508.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49284.9346839.91-129653.09-82352.33-88967.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84756.8184756.81214409.90214409.90214409.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)134041.74131596.7284756.81132057.57125442.69
净利润(万元)49162.41--102792.62--75321.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6504.45--21748.33--16945.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3474.54--7191.22--3603.04
长期待摊费用摊销(万元)1218.31--2047.88--838.22
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-934.37--380.63--398.77
固定资产报废损失(万元)72.88--408.45--278.11
公允价值变动损失(万元)-2544.87---1397.80---512.80
财务费用(万元)6983.44--19068.84--9694.22
投资损失(万元)2435.59---4495.31---2936.43
递延所得税资产减少(万元)-12111.52---15140.16---365.49
递延所得税负债增加(万元)3599.96---2121.20---1750.55
存货的减少(万元)-8996.11---94543.30---44483.62
经营性应收项目的减少(万元)-63494.97--62420.43---6862.96
经营性应付项目的增加(万元)-15524.61---14662.82---38942.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8271.88--127955.58--32797.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)134041.74--84756.81--125442.69
减:现金的期初余额(万元)84756.81--214409.90--214409.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)49284.93---129653.09---88967.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)338.80--788.98--358.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-262023-08-24
更新时间2024-09-022024-04-272024-04-272023-10-262023-08-27
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