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国投资本(600061)现金流量表图
国投资本(600061)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149943.4078478.0629265.00278663.48219601.93
收到的税费返还(万元)418.36--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----294922.231588852.211169843.19
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----2319481.07--3476190.44
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)255595.68484758.4191379.50315572.55262753.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6602471.913435132.773280386.084982432.636724671.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154758.2578983.5243147.64277983.09243789.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)274279.14169267.2388213.97442656.64347649.30
支付的各项税费(万元)66473.7946313.9024267.06153094.26123801.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)------56826.49--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----62423.77329984.08199786.43
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)912111.11237923.68365705.25700028.85394722.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4011887.143707212.214719233.884622268.308356755.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2590584.77-272079.45-1438847.81360164.33-1632084.09
收回投资收到的现金(万元)834.34144.34144.3437778.8622000.25
取得投资收益收到的现金(万元)16696.3810693.43675.228544.1520544.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.500.340.1117.55197.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17537.2210838.11819.6846340.5742741.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24970.6516509.564978.5268027.7049528.73
投资支付的现金(万元)------16.0015.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------139.18--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24970.6516509.564978.5268182.8849543.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7433.43-5671.46-4158.84-21842.31-6802.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----299994.342544783.381987801.64
取得借款收到的现金(万元)469298.34327570.50230599.1874367.6166964.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1613287.961241562.38680593.524580606.133550148.67
偿还债务支付的现金(万元)4352223.832732525.09967478.713395983.812100273.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)295808.30105657.9346657.68328631.28258830.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------21050.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----17639.4644277.7629803.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4689310.822867826.411031775.843768892.862388908.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3076022.86-1626264.03-351182.32811713.271161240.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1096.65859.37-226.122504.205410.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-493968.17-1903155.56-1794415.091152539.50-472235.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9026175.319026175.319026175.317873635.827873635.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8532207.157123019.757231760.229026175.317401400.54
净利润(万元)--147405.59--294747.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1214.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8515.57--17175.35--
长期待摊费用摊销(万元)------6488.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---211.94--14.49--
固定资产报废损失(万元)--14328.95--31.93--
公允价值变动损失(万元)---44394.56---153016.62--
财务费用(万元)--141590.44--301771.76--
投资损失(万元)---6418.84---30572.39--
递延所得税资产减少(万元)--12666.98---802.45--
递延所得税负债增加(万元)---6106.98---1482.21--
存货的减少(万元)---9639.54--4470.88--
经营性应收项目的减少(万元)---1777638.84---52672.98--
经营性应付项目的增加(万元)--1213434.38---108761.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------360164.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6436547.66--7216375.71--
减:现金的期初余额(万元)--7216375.71--7720850.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)------1809799.60--
减:现金等价物的期初余额(万元)------152785.42--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1152539.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------810940.06362063.89
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------15122.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------38329.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-012023-10-28
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