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奥海科技(002993)现金流量表图
奥海科技(002993)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)491617.33319762.92168775.37503922.92344579.51
收到的税费返还(万元)8101.864994.332266.9413046.128128.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8656.044332.452071.6514973.809127.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)508375.23329089.69173113.96531942.83361835.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)386160.49243789.22123629.99373573.37256741.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59819.2340200.3320213.4158655.8244289.70
支付的各项税费(万元)13022.5910750.605463.6319657.4512847.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15872.039349.604495.8218203.1113148.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)474874.33304089.75153802.86470089.75327026.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33500.9124999.9419311.1061853.0834808.76
收回投资收到的现金(万元)730084.29390420.24127816.29944866.62763113.80
取得投资收益收到的现金(万元)4918.933645.891252.325216.702788.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)243.40230.39191.6734.89119.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)735246.61394296.51129260.28950118.21766021.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51670.9743245.5625584.8540455.9223173.85
投资支付的现金(万元)784470.78446311.26121107.591011534.63855972.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------31.15--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)836141.75489556.83146692.441052021.70879146.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-100895.14-95260.31-17432.16-101903.49-113124.64
吸收投资收到的现金(万元)------4047.814047.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4047.814047.81
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24789.0424789.048000.0012272.5812200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3395.871760.9019496.7215859.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33093.6328184.909760.9035817.1132107.75
偿还债务支付的现金(万元)10320.0010320.004020.0011460.0011440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17251.8417052.63129.3816705.728406.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0020332.105125.8425294.2032127.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48571.6147704.739275.2253459.9251974.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15477.97-19519.83485.69-17642.81-19866.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-732.811211.93636.07467.93932.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-83605.01-88568.273000.70-57225.29-97250.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162747.18162747.18162747.18219972.47219972.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79142.1774178.91165747.88162747.18122721.82
净利润(万元)--23092.74--44037.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1915.60--7601.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--447.14--802.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--490.68--51.11--
固定资产报废损失(万元)--8053.01--12298.71--
公允价值变动损失(万元)---836.25---26.59--
财务费用(万元)---411.26---38.26--
投资损失(万元)---2474.35---5412.36--
递延所得税资产减少(万元)---1973.58--3543.95--
递延所得税负债增加(万元)--781.80---5867.75--
存货的减少(万元)---5961.19---26994.97--
经营性应收项目的减少(万元)--4094.09---75877.91--
经营性应付项目的增加(万元)---3105.84--94935.00--
其他(万元)---400.79--9877.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24999.94--61853.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74178.91--162747.18--
减:现金的期初余额(万元)--162747.18--219972.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---88568.27---57225.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--809.53--1846.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-302024-04-302023-10-31
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