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宇通客车(600066)现金流量表图
宇通客车(600066)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1828739.31869215.233040471.292161969.991327016.93
收到的税费返还(万元)34612.8412273.0242154.6126223.3313184.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45458.2519151.2471600.2989711.3853718.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1908810.40900639.493154226.202277904.701393919.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1064762.50424946.682091129.861267795.82787603.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)132781.3870526.83236820.00175683.24118123.90
支付的各项税费(万元)47242.0727468.4686953.1473784.6741994.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)127574.9746938.53267653.44242936.12154489.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1372360.91569880.502682556.431760199.861102211.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)536449.49330758.99471669.77517704.85291708.59
收回投资收到的现金(万元)790896.58174721.481094755.07548861.55381560.74
取得投资收益收到的现金(万元)5420.093428.091113.75969.381332.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3455.91986.5111725.4010422.267353.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1509.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)799772.57179136.081109103.22560253.18390245.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20820.3110275.9356703.9143217.7433035.58
投资支付的现金(万元)1047042.21555042.211369773.47845511.17532744.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--42.51------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1067862.52565360.651426477.38888728.91565780.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-268089.95-386224.58-317374.16-328475.73-175534.55
吸收投资收到的现金(万元)1548.500.20364.32364.32--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1548.500.20364.32----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1548.500.20364.32364.32--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)332271.18--224569.83222579.35221929.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1187.301185.43535.78
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55.97--928.2535.9235.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)332327.16--225498.08222615.28221965.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-330778.650.20-225133.76-222250.96-221965.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1420.82-2866.39-2701.95-3301.08-2627.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-63839.94-58331.77-73540.10-36322.92-108419.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)629185.90629185.90702726.00702726.00702726.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)565345.97570854.13629185.90666403.08594306.94
净利润(万元)168640.24--183950.33--47917.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)16914.67--55710.37--9433.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2574.77--5080.67--2511.62
长期待摊费用摊销(万元)----45.93--10.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1429.62---4672.28---3081.85
固定资产报废损失(万元)32126.82---129.05---18.68
公允价值变动损失(万元)-8138.53--123.91--1662.46
财务费用(万元)1454.15--2859.10--2635.71
投资损失(万元)-621.01---15320.66---3855.09
递延所得税资产减少(万元)-5682.90--15371.06--4348.42
递延所得税负债增加(万元)-1290.01---865.51--491.64
存货的减少(万元)94601.34--26188.53--16509.89
经营性应收项目的减少(万元)92688.28---20005.52--51883.32
经营性应付项目的增加(万元)141832.33--121890.17--124147.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)536449.49--471669.77--291708.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)565345.97--629185.90--594306.94
减:现金的期初余额(万元)629185.90--702726.00--702726.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-63839.94---73540.10---108419.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2425.09--33356.13--3800.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)418.70--727.22--300.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-252024-04-012023-10-262023-08-29
更新时间2024-08-262024-04-262024-04-022023-10-262023-08-29
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