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越剑智能(603095)现金流量表图
越剑智能(603095)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66171.4037432.0616094.5177180.0659402.85
收到的税费返还(万元)0.030.03----417.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5851.264043.521548.516820.564968.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72022.6841475.6117643.0284000.6264788.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46067.8026733.5212761.4950419.6238615.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7917.805243.762726.897126.155564.58
支付的各项税费(万元)3470.132911.571899.356331.746172.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3240.691936.61720.774944.824693.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60696.4136825.4718108.4968822.3455046.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11326.274650.15-465.4715178.289742.55
收回投资收到的现金(万元)33129.0816305.565963.5632450.7927147.79
取得投资收益收到的现金(万元)113.2380.4342.00322.47302.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.153.45--39.6338.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33247.4616389.446005.5732812.8827489.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)565.59410.19343.925776.014419.11
投资支付的现金(万元)48604.0022457.006600.0024712.9017907.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------137.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49169.5922867.196943.9230626.4122326.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15922.12-6477.75-938.362186.475163.16
吸收投资收到的现金(万元)------10.8410.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10.84--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.004000.004000.009600.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.190.13------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.194000.134000.009610.849010.84
偿还债务支付的现金(万元)4610.004005.004005.007605.007005.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10338.254767.6670.8912386.4912309.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1499.99303.93--15.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16448.239076.594075.8920007.3119314.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12448.04-5076.46-75.89-10396.47-10304.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)15.6916.7616.6547.8950.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17028.21-6887.30-1463.087016.174651.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143020.89143020.89143020.89136004.72136004.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)125992.69136133.59141557.82143020.89140656.55
净利润(万元)--4259.84--4848.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---12.32--2139.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--260.31--350.80--
长期待摊费用摊销(万元)------39.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.23---29.19--
固定资产报废损失(万元)--2171.41--0.63--
公允价值变动损失(万元)-------602.85--
财务费用(万元)--146.15--196.87--
投资损失(万元)---103.76--487.40--
递延所得税资产减少(万元)---126.39--1.51--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---6248.52--932.09--
经营性应收项目的减少(万元)---26656.51--5721.99--
经营性应付项目的增加(万元)--30106.64---2935.31--
其他(万元)---40.91------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4650.15--15178.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--136133.59--143020.89--
减:现金的期初余额(万元)--143020.89--136004.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6887.30--7016.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--850.35---54.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7.32--15.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-262024-04-122023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-302024-04-152023-10-26
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