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昊海生科(688366)现金流量表图
昊海生科(688366)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)219244.61149027.4369634.90291555.53215385.59
收到的税费返还(万元)976.73773.22313.32--1099.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6550.064629.56575.065117.613736.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)226771.40154430.2270523.28296673.14220221.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51929.9534819.5517285.3270409.9756580.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51062.0335049.9720727.6661626.1545309.68
支付的各项税费(万元)18082.6811431.305391.5819305.7512987.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62632.8240279.9919521.7481886.3466186.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)183707.48121580.8162926.31233228.20181064.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43063.9332849.417596.9763444.9439156.43
收回投资收到的现金(万元)142473.21126562.33110552.32117680.88105821.60
取得投资收益收到的现金(万元)7048.066333.083456.173469.183047.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)107.0999.2016.54184.0773.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)149628.36132994.61114025.02121334.14108942.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28002.4322259.5915370.1126722.9419827.08
投资支付的现金(万元)104361.8493112.3882725.87132276.06128897.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1753.75--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134118.01117125.7298095.98158999.00148724.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15510.3415868.9015929.04-37664.87-39782.31
吸收投资收到的现金(万元)5645.525645.525486.4112068.2610696.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)700.45700.45541.344700.004700.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8600.005600.003000.0031389.1022272.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14245.5211245.528486.4143457.3632968.63
偿还债务支付的现金(万元)3171.232886.331215.061638.541061.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21481.2014394.74296.738866.278442.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1435.91157.50--1505.151388.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13097.107269.892760.85--39253.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37749.5324550.964272.6469230.0348757.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23504.01-13305.444213.77-25772.67-15788.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-254.9976.37-52.441004.751131.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34815.2735489.2327687.341012.14-15283.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56931.8956931.8956931.8955919.7555919.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91747.1692421.1284619.2356931.8940636.31
净利润(万元)--21765.83--41226.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1251.73------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3093.61--6332.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.09---59.07--
固定资产报废损失(万元)--5587.78--10789.83--
公允价值变动损失(万元)--71.67---229.58--
财务费用(万元)---2860.25---6482.19--
投资损失(万元)---32.09---114.23--
递延所得税资产减少(万元)--83.52--685.03--
递延所得税负债增加(万元)---739.73---879.38--
存货的减少(万元)--972.38---4841.92--
经营性应收项目的减少(万元)---6417.10--1825.57--
经营性应付项目的增加(万元)--8745.78--10621.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32849.41------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92421.12--56931.89--
减:现金的期初余额(万元)--56931.89--55919.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35489.23------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---47.33------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1030.01------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-302024-03-092023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-302024-03-092024-10-29
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