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方邦股份(688020)现金流量表图
方邦股份(688020)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24946.1816113.476510.1033918.6224985.40
收到的税费返还(万元)1691.381597.0376.39319.16339.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1121.05819.01443.042365.491497.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27758.6118529.517029.5236603.2826822.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17228.5410198.754938.9024368.2117539.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5894.743998.972289.286491.294852.11
支付的各项税费(万元)903.35743.57485.671247.91765.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4234.792399.961137.055776.174784.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28261.4217341.258850.9037883.5827941.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-502.811188.26-1821.37-1280.31-1119.32
收回投资收到的现金(万元)252194.40198085.32106714.71305065.46238023.94
取得投资收益收到的现金(万元)1111.41957.15608.171542.541178.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.705.705.706.913.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)253311.51199048.17107328.58306614.91239205.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7077.084785.252536.117753.366596.08
投资支付的现金(万元)264788.03187092.26102797.51321632.30250819.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)271865.11191877.51105333.61329385.66257415.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18553.607170.661994.97-22770.75-18210.12
吸收投资收到的现金(万元)320.56139.85130.231420.70499.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.009000.009000.009000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9000.00--0.0012244.973712.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18320.569139.859130.2322665.6811212.11
偿还债务支付的现金(万元)5000.002000.001000.008900.001800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2176.431688.4473.65714.81482.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)225.00------225.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10048.859944.683658.115370.624144.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17225.2813633.114731.7614985.426426.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1095.28-4493.264398.477680.264785.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30.57-8.07-13.224.54-47.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17991.713857.584558.84-16366.26-14591.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29863.0129863.0129863.0146229.2746229.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11871.3133720.5934421.8529863.0131637.97
净利润(万元)---1905.31---6468.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1413.75--5643.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--66.31--130.10--
长期待摊费用摊销(万元)--10.70--10.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.78--291.81--
固定资产报废损失(万元)--1.38------
公允价值变动损失(万元)--8.69---1.73--
财务费用(万元)--210.41--458.95--
投资损失(万元)---957.15---1433.11--
递延所得税资产减少(万元)---383.29---823.80--
递延所得税负债增加(万元)---41.38--136.55--
存货的减少(万元)---2665.10---6870.77--
经营性应收项目的减少(万元)--2035.90---2824.18--
经营性应付项目的增加(万元)---972.15--2301.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1188.26---1280.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33720.59--29863.01--
减:现金的期初余额(万元)--29863.01--46229.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3857.58---16366.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--88.49--83.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--205.84--387.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-252024-04-222024-04-162023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-232024-04-172023-10-26
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