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三达膜(688101)现金流量表图
三达膜(688101)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60598.0243004.8025712.0097803.9970219.58
收到的税费返还(万元)61.6311.717.1234.19456.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3145.822263.41822.225263.514267.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63805.4645279.9126541.34103101.6974944.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30397.9116845.2010161.4747729.8033261.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11764.318475.775187.7313887.7810872.24
支付的各项税费(万元)9812.256983.593797.059373.558318.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5534.864202.841757.827648.975895.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57509.3236507.3920904.0778640.1058347.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6296.148772.525637.2724461.5916596.39
收回投资收到的现金(万元)138000.0090192.4056000.00203500.00115500.00
取得投资收益收到的现金(万元)911.62918.63892.931385.14810.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.7215.950.290.96--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)138928.3491126.9856893.21204886.10116310.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10183.108500.063237.2614159.497606.01
投资支付的现金(万元)142526.0191526.0137000.00281370.28178596.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152709.11100026.0740237.26295529.76186202.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13780.76-8899.1016655.95-90643.67-69891.58
吸收投资收到的现金(万元)------90.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------90.0090.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------90.0090.00
偿还债务支付的现金(万元)1414.52713.87691.00940.63906.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2748.47687.83599.42398.67319.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--421.94216.08849.56667.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4818.711823.631506.502188.861893.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4818.71-1823.63-1506.50-2098.86-1803.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.922.58-9.4783.35128.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12317.26-1947.6320777.25-68197.59-54970.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67310.0167310.0167310.01135507.60135507.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54992.7565362.3888087.2667310.0180536.85
净利润(万元)--16426.23--25894.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16.46--681.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3825.90--6265.99--
长期待摊费用摊销(万元)--71.24--73.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.38--0.01--
固定资产报废损失(万元)--82.21--6.91--
公允价值变动损失(万元)---560.31---203.67--
财务费用(万元)--214.37--367.27--
投资损失(万元)---2683.73---1863.75--
递延所得税资产减少(万元)--194.94---717.77--
递延所得税负债增加(万元)-------206.69--
存货的减少(万元)--3970.22--7694.73--
经营性应收项目的减少(万元)---12169.18---15182.33--
经营性应付项目的增加(万元)---3727.49---4237.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8772.52--24461.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65362.38--67310.01--
减:现金的期初余额(万元)--67310.01--135507.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1947.63---68197.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1940.42--3645.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--377.32--780.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-152024-04-302024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-162024-04-302024-04-262023-10-27
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