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泰坦科技(688133)现金流量表图
泰坦科技(688133)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)237561.78151971.7963693.56280873.33198371.54
收到的税费返还(万元)756.21728.24103.49221.78288.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1824.43975.95564.725063.032885.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)240142.42153675.9964361.77286158.14201544.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)189517.00125951.7259353.29244589.72180175.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22399.6015149.148254.6025247.3019158.62
支付的各项税费(万元)6769.735004.572203.857272.235524.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22779.2315040.238082.7021501.7219767.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)241465.57161145.6677894.45298610.98224626.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1323.15-7469.67-13532.68-12452.84-23081.83
收回投资收到的现金(万元)3462.261139.7810.008100.007000.00
取得投资收益收到的现金(万元)22.929.330.53107.6423.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.5863.0053.87228.5237.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3552.761212.1064.418436.167060.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34711.3025648.0113014.5446492.8730154.93
投资支付的现金(万元)10485.196196.41716.559100.008300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45196.4931844.4213731.0955592.8738454.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41643.73-30632.32-13666.68-47156.71-31394.66
吸收投资收到的现金(万元)286.82----1696.891860.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)286.82------911.07
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)107576.0962840.8833604.7382850.8066703.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1877.442894.456681.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114923.6270350.9835482.1887442.1575245.00
偿还债务支付的现金(万元)74387.3036131.2416594.3155122.9653391.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4447.133238.631009.875322.744759.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------561.14561.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4.052593.415280.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80673.5440934.7917608.2363039.1163432.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34250.0829416.1917873.9524403.0311813.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.604.97-6.813.2486.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8766.40-8680.83-9332.22-35203.27-42576.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102888.56102888.56102888.56138091.84138091.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94122.1694207.7393556.34102888.5695515.24
净利润(万元)--384.04--7531.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------970.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--889.14--1287.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.00---72.08--
固定资产报废损失(万元)--2357.59--2744.51--
公允价值变动损失(万元)-------1225.53--
财务费用(万元)--1728.22--3120.59--
投资损失(万元)---8.44--92.53--
递延所得税资产减少(万元)--69.12---506.05--
递延所得税负债增加(万元)---150.40--389.09--
存货的减少(万元)---8988.00---14277.51--
经营性应收项目的减少(万元)---8514.78---18209.01--
经营性应付项目的增加(万元)--2690.31--650.33--
其他(万元)------338.84--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------12452.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94207.73--102888.56--
减:现金的期初余额(万元)--102888.56--138091.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------35203.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1134.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2007.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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