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嘉必优(688089)现金流量表图
嘉必优(688089)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28749.5612054.2843707.1631785.1322413.24
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3702.962657.874805.774256.763737.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32452.5214712.1548512.9336041.8926151.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10381.595354.8122865.3919712.6514370.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4977.262734.898779.826604.074589.62
支付的各项税费(万元)1952.20849.044903.503832.412882.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2720.951434.745075.333375.392313.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20032.0010373.4941624.0433524.5224156.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12420.524338.666888.892517.371994.83
收回投资收到的现金(万元)2400.00----25927.0023927.00
取得投资收益收到的现金(万元)19.7313.66749.18430.57332.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.955.5726.9612.9810.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--9000.0025280.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2428.689019.2326056.1526370.5524269.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8629.895164.2229767.9321172.3112657.22
投资支付的现金(万元)7000.00--3014.8726650.0026650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2500.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--13000.0022003.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15629.8918164.2254785.8050322.3141807.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13201.21-9144.99-28729.65-23951.76-17537.68
吸收投资收到的现金(万元)----2291.871538.771088.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1653.10----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)882.26500.001100.001000.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)882.26500.003391.872538.771588.77
偿还债务支付的现金(万元)500.00500.003000.003000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3380.859.643658.333646.3934.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30.34--135.20102.56102.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3911.19509.646793.546748.953137.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3028.92-9.64-3401.66-4210.18-1548.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)149.2725.51146.16206.00159.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3660.34-4790.45-25096.27-25438.56-16932.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23967.7523967.7549064.0249064.0249064.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20307.4119177.3023967.7523625.4632131.73
净利润(万元)6632.26--8636.74--3277.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)482.72--855.00--482.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)100.47--182.67--93.39
长期待摊费用摊销(万元)----172.70--75.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----4.71---4.63
固定资产报废损失(万元)2608.22--110.90--72.77
公允价值变动损失(万元)-71.80--258.65--111.51
财务费用(万元)-126.78---86.61---118.71
投资损失(万元)-6.09---532.10---362.74
递延所得税资产减少(万元)178.14--35.98---46.84
递延所得税负债增加(万元)-11.25---22.73--20.87
存货的减少(万元)7.42---3958.79---4797.91
经营性应收项目的减少(万元)2249.05---4573.22--2420.76
经营性应付项目的增加(万元)1065.87--751.37---2413.70
其他(万元)51.50--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12420.52--6888.89--1994.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20307.41--23967.75--32131.73
减:现金的期初余额(万元)23967.75--49064.02--49064.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3660.34---25096.27---16932.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-888.02--703.31--308.33
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)64.07--128.87--64.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-262024-04-262023-10-272023-08-25
更新时间2024-08-272024-04-302024-04-272023-10-272023-08-27
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