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宏柏新材(605366)现金流量表图
宏柏新材(605366)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62562.1521499.83124573.6488850.3856586.27
收到的税费返还(万元)2557.901439.415201.563974.352959.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1280.04696.492056.771356.23843.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66400.0923635.73131831.9794180.9660389.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35729.0019006.3182947.4857135.4039131.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9084.254728.6420030.4315270.1810866.10
支付的各项税费(万元)1224.131758.692245.301914.711183.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3390.021460.837124.305115.012358.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49427.4026954.47112347.5279435.3053539.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16972.69-3318.7419484.4514745.676850.06
收回投资收到的现金(万元)25.7625.76------
取得投资收益收到的现金(万元)----16.7083.9416.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)220.0410.00183.89168.9084.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.106480.436427.636415.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)245.8035.866681.026680.476516.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5704.093732.0045902.1443573.9539914.20
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25000.00--20.0020.0020.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30704.093732.0045922.1443593.9539934.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30458.30-3696.14-39241.13-36913.48-33417.63
吸收投资收到的现金(万元)----928.49928.49928.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)130820.0029990.0061696.0057242.3542582.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)130820.0029990.0062624.4958170.8443510.91
偿还债务支付的现金(万元)24586.1015787.0048731.8125599.9615133.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1061.23515.6613354.6512741.4412038.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4054.713.27225.26175.40138.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29702.0416305.9362311.7238516.8027309.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)101117.9613684.07312.7719654.0416200.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)342.13123.20283.7066.41-12.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)87974.486792.40-19160.20-2447.37-10378.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17282.8917282.8936443.0936443.0936443.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105257.3724075.2917282.8933995.7226064.25
净利润(万元)1084.18--6497.09--2928.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)283.18--900.37--997.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)316.66--622.92--299.70
长期待摊费用摊销(万元)--------96.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)159.40--21.71--58.63
固定资产报废损失(万元)7743.15--12391.93----
公允价值变动损失(万元)-41.00---67.24---67.24
财务费用(万元)1531.05--2125.68--987.23
投资损失(万元)-25.76---16.70---16.52
递延所得税资产减少(万元)378.56---1614.32---344.06
递延所得税负债增加(万元)-155.26---68.45---23.23
存货的减少(万元)3869.37---6531.43---0.74
经营性应收项目的减少(万元)-4332.24---4935.08---2763.13
经营性应付项目的增加(万元)7374.44--8966.51---1580.95
其他(万元)-1341.59--1203.52----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16972.69--19484.45--6850.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)105257.37--17282.89--26064.25
减:现金的期初余额(万元)17282.89--36443.09--36443.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)87974.48---19160.20---10378.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-48.02--24.16---176.33
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)32.33--60.53--25.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-302024-04-302023-10-272023-08-31
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-302023-10-272023-08-31
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