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聚合顺(605166)现金流量表图
聚合顺(605166)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130993.79474242.92357713.25176778.7687721.63
收到的税费返还(万元)92.652224.891952.051521.75631.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53115.0483620.1763482.2135158.8228423.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)184201.48560087.98423147.50213459.32116776.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)160007.90399404.08301147.26195015.7188961.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2034.986095.054776.933331.401931.95
支付的各项税费(万元)1962.574344.213528.033429.802314.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51546.9098272.6394171.2943672.7246442.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)215552.34508115.97403623.51245449.63139650.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31350.8751972.0119524.00-31990.31-22874.08
收回投资收到的现金(万元)--4000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--45.73----4.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.684.78------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2522.643447.933402.932900.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.686573.143447.933402.932904.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2052.7029912.5315500.058738.381272.38
投资支付的现金(万元)----56.9856.98103.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15.97277.587595.094259.903087.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2068.6730190.1123152.1113055.264463.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2058.99-23616.97-19704.19-9652.34-1558.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24863.685776.122990.911587.211587.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24863.685776.122990.911587.211587.21
偿还债务支付的现金(万元)0.5420808.3876.2467.30--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78.887115.146909.516918.45157.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)70.7983.98155.75155.75155.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)150.2128007.507141.517141.51313.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24713.47-22231.39-4150.59-5554.301273.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-93.82341.68547.09606.38-157.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8790.216465.33-3783.69-46590.57-23316.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95081.8788616.5488616.5488616.5488616.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86291.6695081.8784832.8542025.9765299.72
净利润(万元)--21698.85--10955.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---592.84--17.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--320.93--160.22--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.03------
固定资产报废损失(万元)---0.29------
公允价值变动损失(万元)-------230.43--
财务费用(万元)--727.95---39.01--
投资损失(万元)---45.73--156.98--
递延所得税资产减少(万元)--76.61---500.53--
递延所得税负债增加(万元)---3.09------
存货的减少(万元)--11340.10--4383.13--
经营性应收项目的减少(万元)---54149.29---81255.45--
经营性应付项目的增加(万元)--66538.96--31790.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--51972.01---31990.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95081.87--42025.97--
减:现金的期初余额(万元)--88616.54--88616.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6465.33---46590.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------9.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--52.22--78.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-03-282023-10-312023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-232024-03-292023-10-312023-08-272023-04-26
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