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瑞丰新材(300910)现金流量表图
瑞丰新材(300910)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)226879.45139402.1760547.80301746.97228617.50
收到的税费返还(万元)83.8964.8752.23----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8294.845337.443907.764268.022581.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235258.18144804.4864507.79306014.99231199.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)159173.90102762.2545940.76184243.34143697.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16553.7112523.468947.4719061.8816080.66
支付的各项税费(万元)18811.2713515.206733.1325838.6620415.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14959.038879.993997.4112897.419427.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)209497.91137680.9065618.77242041.30189622.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25760.277123.59-1110.9863973.6941576.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)281.20280.05--155.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)84.2580.89--5.605.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)75241.1831577.0510001.72----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75606.6331937.9910001.72188191.02169848.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36007.6525184.8612145.8039053.4826634.64
投资支付的现金(万元)------10033.001043.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)85892.5138399.2719388.56----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121900.1763584.1331534.36191426.83156488.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46293.54-31646.14-21532.64-3235.8113360.04
吸收投资收到的现金(万元)7259.107259.10175.027103.797103.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------525.00525.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26416.9623720.591245.478975.676665.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00700.00700.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34376.0631679.692120.4916079.4613769.08
偿还债务支付的现金(万元)5044.104948.21------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37790.6037551.33258.3334634.1634563.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)173.20173.20------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23063.6422562.6522454.10----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65898.3465062.1922712.4334924.6134786.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31522.29-33382.50-20591.94-18845.15-21017.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)672.32653.94292.46307.67452.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51383.24-57251.11-42943.1042200.4034371.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118945.08118945.08118945.0876744.6876744.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67561.8561693.9776001.98118945.08111116.57
净利润(万元)--32016.76--60903.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--206.62--319.66--
长期待摊费用摊销(万元)--345.71------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.70--68.78--
固定资产报废损失(万元)--0.36--4708.31--
公允价值变动损失(万元)---869.30---2618.87--
财务费用(万元)---651.61---325.12--
投资损失(万元)---113.54---725.88--
递延所得税资产减少(万元)--770.05--1119.26--
递延所得税负债增加(万元)---36.16--22.29--
存货的减少(万元)---6971.66--10969.40--
经营性应收项目的减少(万元)---23177.14---4975.00--
经营性应付项目的增加(万元)---939.57---13403.01--
其他(万元)------6652.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7123.59------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61693.97--118945.08--
减:现金的期初余额(万元)--118945.08--76744.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---57251.11------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1141.58------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--156.03------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-252024-04-252024-03-272023-10-24
更新时间2024-10-232024-08-262024-04-262024-03-272023-10-24
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